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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
AP Constructions | 114 757.00 | 112 339.00 | 2 417.00 | 114 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 494.00 | 151 553.00 | 36 941.00 | 188 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 804.00 | 101 190.00 | 28 613.00 | 129 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 888.00 | 365 916.00 | 68 972.00 | 434 888.00 |
BT Marchandises | 115 220.00 | | 115 220.00 | 115 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 589.00 | | 319 589.00 | 319 589.00 |
BZ Autres créances | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
CF Disponibilités | 63 095.00 | | 63 095.00 | 63 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 219.00 | | 510 219.00 | 510 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 107.00 | 365 916.00 | 579 191.00 | 945 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 181 938.00 | | | 181 938.00 |
DH Report à nouveau | 53 639.00 | | | 53 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 433.00 | | | -48 433.00 |
DL TOTAL (I) | 195 528.00 | | | 195 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 363.00 | | | 234 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 955.00 | | | 112 955.00 |
EA Autres dettes | 36 346.00 | | | 36 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 664.00 | | | 383 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 191.00 | | | 579 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 664.00 | | | 383 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 077.00 | 8 018.00 | | 346 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834.00 | | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 243.00 | 8 018.00 | | 345 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 363.00 | 234 363.00 | | 234 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 955.00 | 112 955.00 | | 112 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 346.00 | 36 346.00 | | 36 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 904.00 | 329 904.00 | | 329 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 904.00 | 329 904.00 | 1 000.00 | 330 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 664.00 | 383 664.00 | | 383 664.00 |