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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
AP Constructions | 114 757.00 | 111 986.00 | 2 771.00 | 114 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 494.00 | 144 573.00 | 41 921.00 | 186 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 195.00 | 88 685.00 | 34 510.00 | 123 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 279.00 | 346 077.00 | 80 201.00 | 426 279.00 |
BT Marchandises | 97 560.00 | | 97 560.00 | 97 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 704.00 | | 194 704.00 | 194 704.00 |
BZ Autres créances | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
CF Disponibilités | 145 917.00 | | 145 917.00 | 145 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 487.00 | | 453 487.00 | 453 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 766.00 | 346 077.00 | 533 689.00 | 879 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 181 938.00 | | | 181 938.00 |
DH Report à nouveau | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 361.00 | | | -12 361.00 |
DL TOTAL (I) | 243 961.00 | | | 243 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 702.00 | | | 112 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 113.00 | | | 103 113.00 |
EA Autres dettes | 73 913.00 | | | 73 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 728.00 | | | 289 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 689.00 | | | 533 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 728.00 | | | 289 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 387.00 | 6 014.00 | | 327 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834.00 | | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 554.00 | 6 014.00 | | 326 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 702.00 | 112 702.00 | | 112 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 113.00 | 103 113.00 | | 103 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 913.00 | 73 913.00 | | 73 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 010.00 | 210 010.00 | | 210 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 010.00 | 210 010.00 | 1 000.00 | 211 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 728.00 | 289 728.00 | | 289 728.00 |