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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
AP Constructions | 114 757.00 | 111 633.00 | 3 124.00 | 114 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 494.00 | 139 661.00 | 40 832.00 | 180 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 695.00 | 75 259.00 | 43 435.00 | 118 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 729.00 | 327 387.00 | 88 341.00 | 415 729.00 |
BT Marchandises | 55 252.00 | | 55 252.00 | 55 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 704.00 | | 194 704.00 | 194 704.00 |
BZ Autres créances | 25 455.00 | | 25 455.00 | 25 455.00 |
CF Disponibilités | 111 716.00 | | 111 716.00 | 111 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 927.00 | | 392 927.00 | 392 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 656.00 | 327 387.00 | 481 268.00 | 808 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 181 938.00 | | | 181 938.00 |
DH Report à nouveau | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
DL TOTAL (I) | 294 182.00 | | | 294 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 596.00 | | | 137 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 839.00 | | | 47 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 086.00 | | | 187 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 268.00 | | | 481 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 086.00 | | | 187 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 098.00 | 16 290.00 | | 311 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834.00 | | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 264.00 | 16 290.00 | | 310 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 596.00 | 137 596.00 | | 137 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 839.00 | 47 839.00 | | 47 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 159.00 | 220 159.00 | | 220 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 109.00 | 220 159.00 | 950.00 | 221 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 086.00 | 187 086.00 | | 187 086.00 |