| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AP Constructions | 114 756.00 | 110 926.00 | 3 830.00 | 114 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 608.00 | 124 988.00 | 29 619.00 | 154 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 294.00 | 51 359.00 | 51 935.00 | 103 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 493.00 | 288 108.00 | 86 385.00 | 374 493.00 |
BT Marchandises | 42 910.00 | | 42 910.00 | 42 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 841.00 | | 106 841.00 | 106 841.00 |
BZ Autres créances | 60 975.00 | | 60 975.00 | 60 975.00 |
CF Disponibilités | 77 998.00 | | 77 998.00 | 77 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 726.00 | | 288 726.00 | 288 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 220.00 | 288 108.00 | 375 111.00 | 663 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 174 487.00 | | | 174 487.00 |
DH Report à nouveau | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 908.00 | | | 46 908.00 |
DL TOTAL (I) | 248 871.00 | | | 248 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 347.00 | | | 81 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 603.00 | | | 41 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 239.00 | | | 126 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 111.00 | | | 375 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 601.00 | | | 124 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 071 638.00 | | 3 071 638.00 | 3 071 638.00 |
FG Production vendue services | 106 241.00 | | 106 241.00 | 106 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 177 879.00 | | 3 177 879.00 | 3 177 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 189 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 858 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 888.00 | |
GE Autres charges | | | 1 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 121 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 951.00 | | | 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 802.00 | | | 22 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 333.00 | | | -10 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 201 964.00 | | | 3 201 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 155 055.00 | | | 3 155 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 908.00 | | | 46 908.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 993.00 | | | 376 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 374 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 372 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 160.00 | | | 375 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 279.00 | 23 888.00 | 1 058.00 | 265 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 445.00 | 23 888.00 | 1 058.00 | 264 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 616.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 347.00 | 81 347.00 | | 81 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 167.00 | 57 167.00 | | 57 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 674.00 | 49 674.00 | | 49 674.00 |
VB T. V. A. | 49 751.00 | 49 751.00 | | 49 751.00 |
VC Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VI Groupe et associés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 817.00 | 167 817.00 | 1 000.00 | 168 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 239.00 | 124 601.00 | | 126 239.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
ST Autres comptes | 63 973.00 | | | 63 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
YT Sous‐traitance | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 838.00 | | | 414 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 376 998.00 | | | 376 998.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 078.00 | | | 100 078.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |