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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 351 258.00 | | 351 258.00 | 351 258.00 |
AP Constructions | 113 655.00 | 113 655.00 | | 113 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 281.00 | 57 066.00 | 8 214.00 | 65 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 265.00 | 80 134.00 | 32 132.00 | 112 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 874.00 | 252 850.00 | 403 024.00 | 655 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
BZ Autres créances | 26 421.00 | | 26 421.00 | 26 421.00 |
CF Disponibilités | 49 633.00 | | 49 633.00 | 49 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 691.00 | | 87 691.00 | 87 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 565.00 | 252 850.00 | 490 715.00 | 743 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 302 810.00 | 273 481.00 | | 302 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 885.00 | 29 329.00 | | 55 885.00 |
DL TOTAL (I) | 367 495.00 | 311 610.00 | | 367 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 232.00 | 21 653.00 | | 14 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366.00 | 18 219.00 | | 1 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 180.00 | 51 643.00 | | 35 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 442.00 | 85 877.00 | | 72 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 220.00 | 177 392.00 | | 123 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 715.00 | 489 002.00 | | 490 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 155.00 | | 817 155.00 | 817 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 532.00 | |
GE Autres charges | | | 4 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 061.00 | 2 536.00 | | 2 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 732.00 | 1 361.00 | | 2 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672.00 | 1 174.00 | | -672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 576.00 | 1 689.00 | | 5 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 364.00 | 809 406.00 | | 828 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 478.00 | 780 076.00 | | 772 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 885.00 | 29 329.00 | | 55 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 108.00 | | | 670 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 053.00 | | | 306 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 963.00 | 9 810.00 | 27 923.00 | 270 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 484.00 | 9 294.00 | 23 086.00 | 269 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 180.00 | 35 180.00 | | 35 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 929.00 | 30 929.00 | 1 000.00 | 31 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 220.00 | 120 875.00 | 2 346.00 | 123 220.00 |