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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 351 258.00 | | 351 258.00 | 351 258.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 760.00 | 1 760.00 | 10 000.00 | 11 760.00 |
AP Constructions | 110 313.00 | 110 313.00 | | 110 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 786.00 | 64 246.00 | 13 541.00 | 77 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 902.00 | 92 263.00 | 22 639.00 | 114 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 019.00 | 268 582.00 | 398 438.00 | 667 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BZ Autres créances | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
CF Disponibilités | 50 650.00 | | 50 650.00 | 50 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 998.00 | | 80 998.00 | 80 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 017.00 | 268 582.00 | 479 435.00 | 748 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 303 563.00 | 314 385.00 | | 303 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 349.00 | 39 178.00 | | -8 349.00 |
DL TOTAL (I) | 304 014.00 | 362 363.00 | | 304 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 712.00 | 17 134.00 | | 70 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 647.00 | 10 817.00 | | 14 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 500.00 | 34 342.00 | | 22 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 562.00 | 85 921.00 | | 67 562.00 |
EA Autres dettes | | 331.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 421.00 | 148 545.00 | | 175 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 435.00 | 510 908.00 | | 479 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 792.00 | 11 335.00 | 545.00 | 257 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 032.00 | 11 335.00 | 545.00 | 256 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 562.00 | 67 562.00 | | 67 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 712.00 | 68 116.00 | 2 596.00 | 70 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 966.00 | 25 966.00 | 1 000.00 | 26 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 421.00 | 172 826.00 | 2 596.00 | 175 421.00 |