| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 351 258.00 | | 351 258.00 | 351 258.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 760.00 | 1 760.00 | 10 000.00 | 11 760.00 |
AP Constructions | 110 313.00 | 110 313.00 | | 110 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 614.00 | 73 424.00 | 4 190.00 | 77 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 564.00 | 106 000.00 | 16 565.00 | 122 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 509.00 | 291 497.00 | 383 012.00 | 674 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BZ Autres créances | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CF Disponibilités | 141 530.00 | | 141 530.00 | 141 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 101.00 | | 151 101.00 | 151 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 610.00 | 291 497.00 | 534 113.00 | 825 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 318 819.00 | 295 214.00 | | 318 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 656.00 | 73 605.00 | | 48 656.00 |
DL TOTAL (I) | 376 275.00 | 377 619.00 | | 376 275.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 64 596.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 442.00 | 794.00 | | 35 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 689.00 | 33 330.00 | | 32 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 707.00 | 74 913.00 | | 89 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 838.00 | 173 632.00 | | 157 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 113.00 | 551 251.00 | | 534 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 744.00 | 12 753.00 | | 278 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 983.00 | 12 754.00 | | 276 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 689.00 | 32 689.00 | | 32 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 707.00 | 89 707.00 | | 89 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 442.00 | 35 442.00 | | 35 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 374.00 | 3 374.00 | 1 000.00 | 4 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 838.00 | 157 838.00 | | 157 838.00 |