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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 351 258.00 | | 351 258.00 | 351 258.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 760.00 | 1 760.00 | 10 000.00 | 11 760.00 |
AP Constructions | 110 313.00 | 110 313.00 | | 110 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 437.00 | 68 530.00 | 7 907.00 | 76 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 204.00 | 98 140.00 | 20 064.00 | 118 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 973.00 | 278 744.00 | 390 229.00 | 668 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BZ Autres créances | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
CF Disponibilités | 147 582.00 | | 147 582.00 | 147 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 022.00 | | 161 022.00 | 161 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 995.00 | 278 744.00 | 551 251.00 | 829 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 295 214.00 | 303 563.00 | | 295 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 605.00 | -8 349.00 | | 73 605.00 |
DL TOTAL (I) | 377 619.00 | 304 014.00 | | 377 619.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 64 596.00 | 70 712.00 | | 64 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794.00 | 14 647.00 | | 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 330.00 | 22 500.00 | | 33 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 913.00 | 67 562.00 | | 74 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 632.00 | 175 421.00 | | 173 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 251.00 | 479 435.00 | | 551 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 582.00 | 12 500.00 | 2 338.00 | 268 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 822.00 | 12 501.00 | 2 338.00 | 266 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 913.00 | 74 913.00 | | 74 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 596.00 | 3 873.00 | 60 723.00 | 64 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 475.00 | 8 475.00 | 1 000.00 | 9 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 632.00 | 112 910.00 | 60 723.00 | 173 632.00 |