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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 351 258.00 | | 351 258.00 | 351 258.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 760.00 | 1 760.00 | 10 000.00 | 11 760.00 |
AP Constructions | 110 313.00 | 110 313.00 | | 110 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 337.00 | 58 796.00 | 17 541.00 | 76 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 447.00 | 86 923.00 | 28 524.00 | 115 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 115.00 | 257 792.00 | 408 323.00 | 666 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BZ Autres créances | 27 442.00 | | 27 442.00 | 27 442.00 |
CF Disponibilités | 64 625.00 | | 64 625.00 | 64 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 585.00 | | 102 585.00 | 102 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 700.00 | 257 792.00 | 510 908.00 | 768 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 314 385.00 | 318 695.00 | | 314 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 178.00 | 45 690.00 | | 39 178.00 |
DL TOTAL (I) | 362 363.00 | 373 185.00 | | 362 363.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 17 134.00 | 9 797.00 | | 17 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 817.00 | 4 073.00 | | 10 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 342.00 | 34 557.00 | | 34 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 225.00 | 75 840.00 | | 48 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 758.00 | 27 801.00 | | 27 758.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 545.00 | 124 268.00 | | 148 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 908.00 | 497 453.00 | | 510 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 985.00 | 11 659.00 | 3 851.00 | 249 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | 59.00 | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 283.00 | 11 600.00 | 3 851.00 | 248 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 342.00 | 34 342.00 | | 34 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 134.00 | 10 673.00 | 6 462.00 | 17 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 921.00 | 85 921.00 | | 85 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 569.00 | 32 298.00 | 1 000.00 | 31 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 545.00 | 142 084.00 | 6 462.00 | 148 545.00 |