| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 502.00 | 4 597.00 | 904.00 | 5 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 361 761.00 | 225 498.00 | 136 263.00 | 361 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 548.00 | 85 501.00 | 154 047.00 | 239 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 893 252.00 | 1 694 857.00 | 1 198 395.00 | 2 893 252.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 609 494.00 | | 609 494.00 | 609 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 090.00 | | 30 090.00 | 30 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 265 269.00 | 2 010 453.00 | 2 254 816.00 | 4 265 269.00 |
BT Marchandises | 141 451.00 | | 141 451.00 | 141 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
BZ Autres créances | 160 720.00 | | 160 720.00 | 160 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 230 375.00 | | 230 375.00 | 230 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 693.00 | | 556 693.00 | 556 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 821 962.00 | 2 010 453.00 | 2 811 509.00 | 4 821 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 639 584.00 | | | 639 584.00 |
CU Autres participations | 122 622.00 | | 122 622.00 | 122 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 051 532.00 | 2 061 764.00 | | 2 051 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 335.00 | -10 232.00 | | -68 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 134.00 | 13 812.00 | | 10 134.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 331.00 | 2 109 344.00 | | 2 037 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 237.00 | 3 696.00 | | 3 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 237.00 | 3 696.00 | | 3 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 310.00 | 535 352.00 | | 448 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 492.00 | 32 725.00 | | 6 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 502.00 | 115 826.00 | | 152 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 846.00 | 184 310.00 | | 94 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 561.00 | 115 143.00 | | 66 561.00 |
EA Autres dettes | 2 230.00 | 1 840.00 | | 2 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 941.00 | 985 196.00 | | 770 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 509.00 | 3 098 235.00 | | 2 811 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 007.00 | 421 060.00 | | 258 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 143 784.00 | | 2 143 784.00 | 2 143 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 143 784.00 | | 2 143 784.00 | 2 143 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 237.00 | |
GE Autres charges | | | 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 306 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 951.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 090.00 | 364 707.00 | | 67 090.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 924.00 | 794.00 | | 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 322.00 | 12 081.00 | | 26 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 536.00 | 17 248.00 | | 5 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 858.00 | 29 329.00 | | 31 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 967.00 | 2 012.00 | | 12 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 872.00 | 461.00 | | 1 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 839.00 | 2 473.00 | | 14 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 019.00 | 26 856.00 | | 17 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 033.00 | 2 279 756.00 | | 2 268 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 368.00 | 2 289 989.00 | | 2 336 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 335.00 | -10 232.00 | | -68 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 904.00 | 4 011.00 | | 4 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 164 373.00 | | 150 679.00 | 4 164 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 372.00 | 762 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 783.00 | 4 265 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 410.00 | 3 494 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 645.00 | | 4 857.00 | 3 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 392 523.00 | | 143 449.00 | 3 392 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 206.00 | | 2 373.00 | 768 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 776 986.00 | 234 105.00 | 638.00 | 1 776 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | 3 952.00 | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776 341.00 | 230 153.00 | 638.00 | 1 776 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 696.00 | 3 237.00 | 3 696.00 | 3 696.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 696.00 | 3 237.00 | 3 696.00 | 3 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 696.00 | 3 237.00 | 3 696.00 | 3 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 237.00 | 3 696.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 846.00 | 94 846.00 | | 94 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 695.00 | 30 695.00 | | 30 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 609 494.00 | 609 494.00 | | 609 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
UX Autres créances clients | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
VB T. V. A. | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 310.00 | 87 879.00 | 360 432.00 | 448 310.00 |
VI Groupe et associés | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 005.00 | | | 87 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 112.00 | | | 64 112.00 |
VP Divers | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 901.00 | | | 71 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 731.00 | 823 731.00 | | 823 731.00 |
VW T.V.A. | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 439.00 | 258 007.00 | 360 432.00 | 618 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 554.00 | 15 368.00 | | 17 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 707.00 | 77 029.00 | | 37 707.00 |
ST Autres comptes | 267 318.00 | 383 398.00 | | 267 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 412.00 | 140 133.00 | | 134 412.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 27.00 | | 32.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 760.00 | 2 200.00 | | 4 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 202.00 | 21 897.00 | | 20 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 756.00 | 37 265.00 | | 37 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 035.00 | 230 487.00 | | 259 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 507.00 | 171 848.00 | | 134 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 197.00 | 602 760.00 | | 444 197.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |