| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 352.00 | 6 209.00 | 11 143.00 | 17 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 361 761.00 | 286 823.00 | 74 938.00 | 361 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 476.00 | 239 504.00 | 61 972.00 | 301 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 357 006.00 | 2 548 508.00 | 808 497.00 | 3 357 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 683.00 | | 213 683.00 | 213 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 361 091.00 | | 361 091.00 | 361 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 090.00 | | 30 090.00 | 30 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 768 081.00 | 3 081 044.00 | 1 687 037.00 | 4 768 081.00 |
BT Marchandises | 229 442.00 | 6 300.00 | 223 142.00 | 229 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 778.00 | | 19 778.00 | 19 778.00 |
BZ Autres créances | 106 916.00 | | 106 916.00 | 106 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 1 396 485.00 | | 1 396 485.00 | 1 396 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 162.00 | | 23 162.00 | 23 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 115.00 | 6 300.00 | 1 773 816.00 | 1 780 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 548 196.00 | 3 087 343.00 | 3 460 853.00 | 6 548 196.00 |
CU Autres participations | 122 622.00 | | 122 622.00 | 122 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 921 041.00 | 1 737 549.00 | | 1 921 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 416.00 | 183 493.00 | | 354 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 516.00 | | | 89 516.00 |
DL TOTAL (I) | 2 408 973.00 | 1 965 041.00 | | 2 408 973.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 721.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 721.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 615.00 | 555 494.00 | | 46 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 519 717.00 | 407 125.00 | | 519 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 421.00 | 83 418.00 | | 133 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 115.00 | 177 571.00 | | 302 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 886.00 | | | 40 886.00 |
EA Autres dettes | 1 219.00 | 9 336.00 | | 1 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 880.00 | 1 240 851.00 | | 1 051 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 460 853.00 | 3 208 614.00 | | 3 460 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 880.00 | 1 240 851.00 | | 1 051 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
FG Production vendue services | 3 223 034.00 | | 3 223 034.00 | 3 223 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 233 742.00 | | 3 233 742.00 | 3 233 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 251 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 545 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 092 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 117.00 | 39 265.00 | | 60 117.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 433.00 | 93.00 | | 1 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 305.00 | 10 473.00 | | 26 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 089.00 | 10 473.00 | | 36 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 252.00 | 147.00 | | 6 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 252.00 | 147.00 | | 6 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 837.00 | 10 325.00 | | 29 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 395.00 | 35 404.00 | | 131 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 587 009.00 | 2 336 842.00 | | 3 587 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 232 594.00 | 2 153 350.00 | | 3 232 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 416.00 | 183 493.00 | | 354 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 405 911.00 | | 368 578.00 | 4 405 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 408.00 | 4 768 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 408.00 | 4 233 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 502.00 | | 11 850.00 | 8 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 898 725.00 | | 341 609.00 | 3 898 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 684.00 | | 15 119.00 | 498 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 911 487.00 | 169 557.00 | | 2 911 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 502.00 | 707.00 | | 5 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 905 985.00 | 168 850.00 | | 2 905 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 721.00 | 6 300.00 | 2 721.00 | 2 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 421.00 | 133 421.00 | | 133 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 493.00 | 124 493.00 | | 124 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 421.00 | 46 421.00 | | 46 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 877.00 | 77 877.00 | | 77 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 886.00 | 40 886.00 | | 40 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 361 091.00 | | 361 091.00 | 361 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 090.00 | | 30 090.00 | 30 090.00 |
UX Autres créances clients | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VB T. V. A. | 39 509.00 | 39 509.00 | | 39 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 615.00 | 46 615.00 | | 46 615.00 |
VI Groupe et associés | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 508 879.00 | | | 508 879.00 |
VP Divers | 61 363.00 | 61 363.00 | | 61 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 531.00 | 32 531.00 | | 32 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 036.00 | 149 855.00 | 391 181.00 | 541 036.00 |
VW T.V.A. | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 163.00 | 532 163.00 | | 532 163.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 267.00 | 22 307.00 | | 26 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 089.00 | 39 913.00 | | 50 089.00 |
ST Autres comptes | 450 540.00 | 311 573.00 | | 450 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 589.00 | 134 453.00 | | 140 589.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 700.00 | 3 357.00 | | 1 700.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 432.00 | 11 939.00 | | 21 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 645.00 | 15 205.00 | | 18 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 912.00 | 37 512.00 | | 44 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 015.00 | 237 742.00 | | 395 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 562.00 | 200 621.00 | | 187 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 664 349.00 | 501 235.00 | | 664 349.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |