| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 502.00 | 5 502.00 | 3 000.00 | 8 502.00 |
AP Constructions | 361 761.00 | 262 737.00 | 99 024.00 | 361 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 629.00 | 163 647.00 | 93 982.00 | 257 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 152 148.00 | 2 057 186.00 | 1 094 961.00 | 3 152 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 509 372.00 | | 509 372.00 | 509 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 090.00 | | 30 090.00 | 30 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 442 124.00 | 2 489 072.00 | 1 953 052.00 | 4 442 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 882.00 | | 170 882.00 | 170 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
BZ Autres créances | 153 566.00 | | 153 566.00 | 153 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 355 740.00 | | 355 740.00 | 355 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 870.00 | | 713 870.00 | 713 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 155 993.00 | 2 489 072.00 | 2 666 922.00 | 5 155 993.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 122 622.00 | | 122 622.00 | 122 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 885 492.00 | 1 983 197.00 | | 1 885 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 731.00 | -47 705.00 | | -105 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 778.00 | 6 456.00 | | 2 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 539.00 | 1 985 948.00 | | 1 826 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 982.00 | 1 135.00 | | 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 982.00 | 1 135.00 | | 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 184.00 | 360 432.00 | | 337 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 080.00 | 6 832.00 | | 7 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 104.00 | 174 791.00 | | 238 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 560.00 | 108 065.00 | | 124 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 644.00 | 112 718.00 | | 131 644.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | 566.00 | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 400.00 | 763 404.00 | | 839 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 922.00 | 2 750 487.00 | | 2 666 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 437 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 437 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 527 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 069.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 239 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 090.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 814.00 | 29 507.00 | | 12 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 814.00 | 29 315.00 | | 12 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 542 821.00 | 2 474 970.00 | | 2 542 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 648 552.00 | 2 522 675.00 | | 2 648 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 731.00 | -47 705.00 | | -105 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 382 535.00 | | 109 688.00 | 4 382 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 662 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 100.00 | 4 442 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 3 771 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 661 949.00 | | 109 688.00 | 3 661 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 084.00 | | | 712 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 250 270.00 | 238 801.00 | | 2 250 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 244 769.00 | 238 801.00 | | 2 244 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 135.00 | 982.00 | 1 135.00 | 1 135.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 135.00 | 982.00 | 1 135.00 | 1 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 135.00 | 982.00 | 1 135.00 | 1 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 982.00 | 1 135.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 560.00 | 124 560.00 | | 124 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 425.00 | 55 425.00 | | 55 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 170.00 | 34 170.00 | | 34 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 509 372.00 | 509 372.00 | | 509 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
UX Autres créances clients | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VB T. V. A. | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 184.00 | 123 970.00 | 213 214.00 | 337 184.00 |
VI Groupe et associés | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 911.00 | | | 110 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 559.00 | 74 559.00 | | 74 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 486.00 | 722 486.00 | | 722 486.00 |
VW T.V.A. | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 296.00 | 388 082.00 | 213 214.00 | 601 296.00 |