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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 361 761.00 | 280 695.00 | 81 066.00 | 361 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 688.00 | 220 934.00 | 45 755.00 | 266 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 263 867.00 | 2 404 356.00 | 859 511.00 | 3 263 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 345 972.00 | | 345 972.00 | 345 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 090.00 | | 30 090.00 | 30 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 405 911.00 | 2 911 487.00 | 1 494 424.00 | 4 405 911.00 |
BT Marchandises | 193 306.00 | | 193 306.00 | 193 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BZ Autres créances | 218 960.00 | | 218 960.00 | 218 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 1 283 706.00 | | 1 283 706.00 | 1 283 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 190.00 | | 1 714 190.00 | 1 714 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 120 101.00 | 2 911 487.00 | 3 208 614.00 | 6 120 101.00 |
CU Autres participations | 122 622.00 | | 122 622.00 | 122 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 737 549.00 | 1 719 761.00 | | 1 737 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 493.00 | 77 787.00 | | 183 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 041.00 | 1 841 549.00 | | 1 965 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 721.00 | 2 135.00 | | 2 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 721.00 | 2 135.00 | | 2 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 494.00 | 213 214.00 | | 555 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 906.00 | 7 717.00 | | 7 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 407 125.00 | 300 802.00 | | 407 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 418.00 | 62 468.00 | | 83 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 571.00 | 147 360.00 | | 177 571.00 |
EA Autres dettes | 9 336.00 | 493.00 | | 9 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 851.00 | 732 054.00 | | 1 240 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 614.00 | 2 575 738.00 | | 3 208 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 335 326.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 048 376.00 | | 2 048 376.00 | 2 048 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 376.00 | | 2 048 376.00 | 2 048 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 234 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 324 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 721.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 473.00 | 12 609.00 | | 10 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 778.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 473.00 | 15 387.00 | | 10 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 1 369.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 1 369.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 325.00 | 14 017.00 | | 10 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 404.00 | 32 436.00 | | 35 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 842.00 | 2 758 354.00 | | 2 336 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 350.00 | 2 680 567.00 | | 2 153 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 493.00 | 77 787.00 | | 183 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 387 485.00 | | 109 230.00 | 4 387 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 000.00 | 498 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 805.00 | 4 405 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 805.00 | 3 898 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 796 898.00 | | 108 630.00 | 3 796 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 084.00 | | 600.00 | 582 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 135.00 | 2 721.00 | 2 135.00 | 2 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 135.00 | 2 721.00 | 2 135.00 | 2 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 721.00 | 2 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 418.00 | 83 418.00 | | 83 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 534.00 | 64 534.00 | | 64 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 380.00 | 66 380.00 | | 66 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 345 972.00 | 100 000.00 | 245 972.00 | 345 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 090.00 | | 30 090.00 | 30 090.00 |
UX Autres créances clients | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VB T. V. A. | 39 441.00 | 39 441.00 | | 39 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 494.00 | 508 879.00 | 46 615.00 | 555 494.00 |
VI Groupe et associés | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 720.00 | | | 57 720.00 |
VP Divers | 109 422.00 | 109 422.00 | | 109 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 054.00 | 32 054.00 | | 32 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 066.00 | 69 066.00 | | 69 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 520.00 | 332 458.00 | 276 062.00 | 608 520.00 |
VW T.V.A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 726.00 | 787 111.00 | 46 615.00 | 833 726.00 |