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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 361 761.00 | 271 898.00 | 89 863.00 | 361 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 034.00 | 202 378.00 | 60 656.00 | 263 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 172 104.00 | 2 245 310.00 | 926 794.00 | 3 172 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 429 372.00 | | 429 372.00 | 429 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 090.00 | | 30 090.00 | 30 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 387 485.00 | 2 725 088.00 | 1 662 397.00 | 4 387 485.00 |
BT Marchandises | 196 327.00 | | 196 327.00 | 196 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BZ Autres créances | 99 677.00 | | 99 677.00 | 99 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 586 678.00 | | 586 678.00 | 586 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 368.00 | | 18 368.00 | 18 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 340.00 | | 913 340.00 | 913 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 300 826.00 | 2 725 088.00 | 2 575 738.00 | 5 300 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
CU Autres participations | 122 622.00 | | 122 622.00 | 122 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 719 761.00 | 1 885 492.00 | | 1 719 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 787.00 | -105 731.00 | | 77 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 778.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 841 549.00 | 1 826 539.00 | | 1 841 549.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 135.00 | 982.00 | | 2 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 135.00 | 982.00 | | 2 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 214.00 | 337 184.00 | | 213 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 717.00 | 7 080.00 | | 7 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 802.00 | 238 104.00 | | 300 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 468.00 | 124 560.00 | | 62 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 360.00 | 131 644.00 | | 147 360.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | 828.00 | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 054.00 | 839 400.00 | | 732 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 738.00 | 2 666 922.00 | | 2 575 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 326.00 | 388 082.00 | | 335 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 647 738.00 | | 2 647 738.00 | 2 647 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 647 738.00 | | 2 647 738.00 | 2 647 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 740 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 016.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 633 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 609.00 | 9 136.00 | | 12 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 778.00 | 3 678.00 | | 2 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 387.00 | 12 814.00 | | 15 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 017.00 | 12 814.00 | | 14 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 436.00 | | | 32 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 758 354.00 | 2 542 821.00 | | 2 758 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 680 567.00 | 2 648 552.00 | | 2 680 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 787.00 | -105 731.00 | | 77 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 442 124.00 | | 25 361.00 | 4 442 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 582 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 4 387 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 796 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 771 538.00 | | 25 361.00 | 3 771 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 084.00 | | | 662 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 489 072.00 | 236 016.00 | | 2 489 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 483 570.00 | 236 016.00 | | 2 483 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 982.00 | 2 135.00 | 982.00 | 982.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 982.00 | 2 135.00 | 982.00 | 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 982.00 | 2 135.00 | 982.00 | 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 135.00 | 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 468.00 | 62 468.00 | | 62 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 485.00 | 51 485.00 | | 51 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 542.00 | 27 542.00 | | 27 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 436.00 | 32 436.00 | | 32 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 429 372.00 | 429 372.00 | | 429 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
UX Autres créances clients | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VB T. V. A. | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 214.00 | 117 287.00 | 95 927.00 | 213 214.00 |
VI Groupe et associés | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 306.00 | | | 116 306.00 |
VP Divers | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 013.00 | 72 013.00 | | 72 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 080.00 | 580 080.00 | | 580 080.00 |
VW T.V.A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 253.00 | 335 326.00 | 95 927.00 | 431 253.00 |