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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 543.00 | 7 093.00 | 449.00 | 7 543.00 |
AP Constructions | 281 132.00 | 42 208.00 | 238 923.00 | 281 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 648.00 | 16 400.00 | 28 248.00 | 44 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 492.00 | 150 883.00 | 311 608.00 | 462 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 633.00 | 216 587.00 | 599 046.00 | 815 633.00 |
BT Marchandises | 998 863.00 | | 998 863.00 | 998 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 728.00 | 5 243.00 | 75 484.00 | 80 728.00 |
BZ Autres créances | 1 796 556.00 | | 1 796 556.00 | 1 796 556.00 |
CF Disponibilités | 223 380.00 | | 223 380.00 | 223 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 588.00 | | 44 588.00 | 44 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 144 117.00 | 5 243.00 | 3 138 873.00 | 3 144 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 959 751.00 | 221 830.00 | 3 737 920.00 | 3 959 751.00 |
CU Autres participations | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 292.00 | | | 58 292.00 |
DG Autres réserves | 1 344 862.00 | | | 1 344 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 899.00 | | | 304 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 054.00 | | | 1 796 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 432.00 | | | 758 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 898.00 | | | 669 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 983.00 | | | 288 983.00 |
EA Autres dettes | 224 455.00 | | | 224 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 866.00 | | | 1 941 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 737 920.00 | | | 3 737 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 246.00 | | | 1 567 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 609.00 | | | 142 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 032 401.00 | | 5 032 401.00 | 5 032 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 032 401.00 | | 5 032 401.00 | 5 032 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 036 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 941 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 191.00 | |
GE Autres charges | | | 202 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 596 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 375.00 | | | 144 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 067 416.00 | | | 5 067 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 762 516.00 | | | 4 762 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 899.00 | | | 304 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 336.00 | | 2 247.00 | 824 336.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 950.00 | 19 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 950.00 | 815 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 959.00 | | 584.00 | 6 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 610.00 | | 1 663.00 | 786 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 766.00 | | | 30 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 048.00 | 71 538.00 | | 145 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 645.00 | 448.00 | | 6 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 402.00 | 71 090.00 | | 138 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 051.00 | 2 191.00 | 3 000.00 | 6 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 051.00 | 2 191.00 | 3 000.00 | 6 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 051.00 | 2 191.00 | 3 000.00 | 6 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 191.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 898.00 | 669 898.00 | | 669 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 758.00 | 85 758.00 | | 85 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 897.00 | 39 897.00 | | 39 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 819.00 | 37 819.00 | | 37 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 455.00 | 224 455.00 | | 224 455.00 |
UX Autres créances clients | 74 436.00 | | | 74 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
VB T. V. A. | 53 272.00 | | | 53 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 609.00 | 142 609.00 | | 142 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 823.00 | 241 299.00 | 374 523.00 | 615 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 160.00 | | | 234 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 683.00 | 41 683.00 | | 41 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 743 284.00 | | | 1 743 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 588.00 | | | 44 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 874.00 | 1 921 874.00 | | 1 921 874.00 |
VW T.V.A. | 83 825.00 | 83 825.00 | | 83 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 769.00 | 1 567 246.00 | 374 523.00 | 1 941 769.00 |