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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 868.00 | 7 586.00 | 282.00 | 7 868.00 |
AP Constructions | 281 132.00 | 56 265.00 | 224 867.00 | 281 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 948.00 | 23 153.00 | 24 795.00 | 47 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 203.00 | 201 792.00 | 262 411.00 | 464 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 669.00 | 288 798.00 | 534 871.00 | 823 669.00 |
BT Marchandises | 1 217 043.00 | | 1 217 043.00 | 1 217 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 540.00 | 8 202.00 | 81 337.00 | 89 540.00 |
BZ Autres créances | 2 003 614.00 | | 2 003 614.00 | 2 003 614.00 |
CF Disponibilités | 124 092.00 | | 124 092.00 | 124 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 881.00 | | 56 881.00 | 56 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 491 172.00 | 8 202.00 | 3 482 970.00 | 3 491 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 314 842.00 | 297 000.00 | 4 017 842.00 | 4 314 842.00 |
CU Autres participations | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 292.00 | | | 58 292.00 |
DG Autres réserves | 1 449 762.00 | | | 1 449 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 737.00 | | | 301 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 791.00 | | | 1 897 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 094.00 | | | 375 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 125.00 | | | 1 221 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 150.00 | | | 243 150.00 |
EA Autres dettes | 279 496.00 | | | 279 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 050.00 | | | 2 120 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 017 842.00 | | | 4 017 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 912 560.00 | | | 1 912 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 496 962.00 | | 5 496 962.00 | 5 496 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 496 962.00 | | 5 496 962.00 | 5 496 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 530 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 502 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 959.00 | |
GE Autres charges | | | 247 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 079 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 442.00 | | | 31 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 653.00 | | | -16 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 823.00 | | | 134 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 547 564.00 | | | 5 547 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 245 826.00 | | | 5 245 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 737.00 | | | 301 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 633.00 | | 8 036.00 | 815 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 543.00 | | 325.00 | 7 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 273.00 | | 5 011.00 | 788 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 816.00 | | 2 700.00 | 19 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 587.00 | 72 210.00 | | 216 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 093.00 | 492.00 | | 7 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 493.00 | 71 718.00 | | 209 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 243.00 | 2 959.00 | | 5 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 243.00 | 2 959.00 | | 5 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 243.00 | 2 959.00 | | 5 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 125.00 | 1 221 125.00 | | 1 221 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 348.00 | 63 348.00 | | 63 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 043.00 | 42 043.00 | | 42 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 496.00 | 279 496.00 | | 279 496.00 |
UX Autres créances clients | 79 697.00 | | | 79 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
VB T. V. A. | 98 067.00 | | | 98 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 094.00 | 168 787.00 | 206 306.00 | 375 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 395.00 | | | 240 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VP Divers | 820.00 | | | 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 579.00 | 38 579.00 | | 38 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 899 892.00 | | | 1 899 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 881.00 | | | 56 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 037.00 | 2 150 037.00 | | 2 150 037.00 |
VW T.V.A. | 99 178.00 | 99 178.00 | | 99 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 866.00 | 1 912 560.00 | 206 306.00 | 2 118 866.00 |