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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
AP Constructions | 291 625.00 | 84 487.00 | 207 137.00 | 291 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 876.00 | 37 382.00 | 26 493.00 | 63 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 925.00 | 294 256.00 | 227 668.00 | 521 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 802.00 | | 73 802.00 | 73 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 615.00 | 423 996.00 | 557 619.00 | 981 615.00 |
BT Marchandises | 1 529 482.00 | | 1 529 482.00 | 1 529 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 174.00 | 15 400.00 | 124 773.00 | 140 174.00 |
BZ Autres créances | 2 367 859.00 | | 2 367 859.00 | 2 367 859.00 |
CF Disponibilités | 583 859.00 | | 583 859.00 | 583 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 977.00 | | 173 977.00 | 173 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 795 353.00 | 15 400.00 | 4 779 952.00 | 4 795 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 776 969.00 | 439 397.00 | 5 337 572.00 | 5 776 969.00 |
CU Autres participations | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 292.00 | | | 58 292.00 |
DG Autres réserves | 2 013 743.00 | | | 2 013 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 936.00 | | | 555 936.00 |
DL TOTAL (I) | 2 715 972.00 | | | 2 715 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 672.00 | | | 131 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163.00 | | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 749.00 | | | 1 566 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 687.00 | | | 361 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 418.00 | | | 34 418.00 |
EA Autres dettes | 526 908.00 | | | 526 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 621 600.00 | | | 2 621 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 337 572.00 | | | 5 337 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 611 176.00 | | | 2 611 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 391 266.00 | | 7 391 266.00 | 7 391 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 391 266.00 | | 7 391 266.00 | 7 391 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 393 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 841 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -427 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 840.00 | |
GE Autres charges | | | 297 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 620 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 773 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 656.00 | | | 230 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 415 652.00 | | | 7 415 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 859 715.00 | | | 6 859 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 936.00 | | | 555 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 677.00 | | 150 938.00 | 830 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 951 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 291.00 | | 150 938.00 | 800 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 728.00 | 69 267.00 | | 354 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 859.00 | 69 267.00 | | 346 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 560.00 | 8 840.00 | | 6 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 560.00 | 8 840.00 | | 6 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 560.00 | 8 840.00 | | 6 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 749.00 | 1 566 749.00 | | 1 566 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 818.00 | 118 818.00 | | 118 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 232.00 | 36 232.00 | | 36 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 711.00 | 97 711.00 | | 97 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 418.00 | 34 418.00 | | 34 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 908.00 | 526 908.00 | | 526 908.00 |
UX Autres créances clients | 121 693.00 | 121 693.00 | | 121 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
VB T. V. A. | 281 517.00 | 281 517.00 | | 281 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 672.00 | 121 412.00 | 10 260.00 | 131 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 062.00 | 45 062.00 | | 45 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 086 342.00 | 2 086 342.00 | | 2 086 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 977.00 | 173 977.00 | | 173 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 682 011.00 | 2 663 530.00 | 18 481.00 | 2 682 011.00 |
VW T.V.A. | 63 862.00 | 63 862.00 | | 63 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 621 436.00 | 2 611 176.00 | 10 260.00 | 2 621 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |