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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
AP Constructions | 281 132.00 | 70 322.00 | 210 810.00 | 281 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 948.00 | 30 003.00 | 17 945.00 | 47 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 467.00 | 246 533.00 | 219 934.00 | 466 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 677.00 | 354 728.00 | 475 948.00 | 830 677.00 |
BT Marchandises | 1 102 181.00 | | 1 102 181.00 | 1 102 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 802.00 | 6 560.00 | 106 241.00 | 112 802.00 |
BZ Autres créances | 2 206 988.00 | | 2 206 988.00 | 2 206 988.00 |
CF Disponibilités | 184 183.00 | | 184 183.00 | 184 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 728.00 | | 53 728.00 | 53 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 659 884.00 | 6 560.00 | 3 653 323.00 | 3 659 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 490 561.00 | 361 289.00 | 4 129 272.00 | 4 490 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
CU Autres participations | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 292.00 | | | 58 292.00 |
DG Autres réserves | 1 551 499.00 | | | 1 551 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 243.00 | | | 462 243.00 |
DL TOTAL (I) | 2 160 035.00 | | | 2 160 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 542.00 | | | 250 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 129.00 | | | 957 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 165.00 | | | 310 165.00 |
EA Autres dettes | 450 033.00 | | | 450 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 236.00 | | | 1 969 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 129 272.00 | | | 4 129 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 836 399.00 | | | 1 836 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 939.00 | | | 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 996 297.00 | | 5 996 297.00 | 5 996 297.00 |
FG Production vendue services | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 996 371.00 | | 5 996 371.00 | 5 996 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 002 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 409 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 930.00 | |
GE Autres charges | | | 279 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 369 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 260.00 | | | 177 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 019 075.00 | | | 6 019 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 556 831.00 | | | 5 556 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 243.00 | | | 462 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 669.00 | | 7 007.00 | 823 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 284.00 | | 7 007.00 | 793 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 798.00 | 65 930.00 | | 288 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 586.00 | 282.00 | | 7 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 211.00 | 65 648.00 | | 281 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 202.00 | | 1 641.00 | 8 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 202.00 | | 1 641.00 | 8 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 202.00 | | 1 641.00 | 8 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 129.00 | 957 129.00 | | 957 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 344.00 | 105 344.00 | | 105 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 314.00 | 39 314.00 | | 39 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 413.00 | 43 413.00 | | 43 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 033.00 | 450 033.00 | | 450 033.00 |
UX Autres créances clients | 104 929.00 | 104 929.00 | | 104 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
VB T. V. A. | 99 660.00 | 99 660.00 | | 99 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 603.00 | 118 131.00 | 131 471.00 | 249 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 301.00 | | | 125 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 793.00 | 38 793.00 | | 38 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 106 827.00 | 2 106 827.00 | | 2 106 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 728.00 | 53 728.00 | | 53 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 373 518.00 | 2 365 645.00 | 7 873.00 | 2 373 518.00 |
VW T.V.A. | 83 300.00 | 83 300.00 | | 83 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 871.00 | 1 836 399.00 | 131 471.00 | 1 967 871.00 |