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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 823.00 | 12.00 | 1 810.00 | 1 823.00 |
AP Constructions | 916 470.00 | 204 502.00 | 711 967.00 | 916 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 995.00 | 14 139.00 | 26 855.00 | 40 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205 725.00 | 383 238.00 | 822 487.00 | 1 205 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 312 530.00 | 601 892.00 | 1 710 638.00 | 2 312 530.00 |
BT Marchandises | 1 893 232.00 | 10 164.00 | 1 883 067.00 | 1 893 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 338.00 | 18 400.00 | 144 937.00 | 163 338.00 |
BZ Autres créances | 2 687 609.00 | | 2 687 609.00 | 2 687 609.00 |
CF Disponibilités | 811 159.00 | | 811 159.00 | 811 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 397.00 | | 124 397.00 | 124 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 679 737.00 | 28 565.00 | 5 651 171.00 | 5 679 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 992 267.00 | 630 458.00 | 7 361 809.00 | 7 992 267.00 |
CU Autres participations | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 292.00 | | | 58 292.00 |
DG Autres réserves | 2 784 308.00 | | | 2 784 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 590.00 | | | 290 590.00 |
DL TOTAL (I) | 3 221 190.00 | | | 3 221 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 959 498.00 | | | 1 959 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 514.00 | | | 1 082 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 727.00 | | | 563 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
EA Autres dettes | 533 298.00 | | | 533 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 140 618.00 | | | 4 140 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 361 809.00 | | | 7 361 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 565 523.00 | | | 2 565 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 841 874.00 | | 8 841 874.00 | 8 841 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 841 874.00 | | 8 841 874.00 | 8 841 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 029 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 447 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 164.00 | |
GE Autres charges | | | 345 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 551 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 295.00 | | | 26 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 428.00 | | | -112 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 426.00 | | | 121 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 105 231.00 | | | 9 105 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 814 640.00 | | | 8 814 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 590.00 | | | 290 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 287 609.00 | | 24 920.00 | 2 287 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 312 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 163 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 140 093.00 | | 23 097.00 | 2 140 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 516.00 | | | 147 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 773.00 | 312 119.00 | | 289 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 773.00 | 312 106.00 | | 289 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 164.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 400.00 | 3 000.00 | | 15 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 400.00 | 13 164.00 | | 15 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 400.00 | 13 164.00 | | 15 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 514.00 | 1 082 514.00 | | 1 082 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 334.00 | 156 334.00 | | 156 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 411.00 | 55 411.00 | | 55 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 230.00 | 58 230.00 | | 58 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 298.00 | 533 298.00 | | 533 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
UX Autres créances clients | 141 257.00 | 141 257.00 | | 141 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
VB T. V. A. | 177 777.00 | 177 777.00 | | 177 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 950 245.00 | 376 190.00 | 1 420 821.00 | 1 950 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 042 697.00 | | | 1 042 697.00 |
VP Divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 231.00 | 98 231.00 | | 98 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 509 663.00 | 2 509 663.00 | | 2 509 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 397.00 | 124 397.00 | | 124 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 100 345.00 | 2 975 345.00 | 125 000.00 | 3 100 345.00 |
VW T.V.A. | 195 521.00 | 195 521.00 | | 195 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 139 578.00 | 2 565 523.00 | 1 420 821.00 | 4 139 578.00 |