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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 956.00 | 60 820.00 | 4 135.00 | 64 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 084.00 | 133 733.00 | 4 350.00 | 138 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 886.00 | 196 399.00 | 58 486.00 | 254 886.00 |
BT Marchandises | 80 814.00 | 19 433.00 | 61 381.00 | 80 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 586.00 | | 90 586.00 | 90 586.00 |
BZ Autres créances | 72 093.00 | | 72 093.00 | 72 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 065.00 | | 193 065.00 | 193 065.00 |
CF Disponibilités | 191 117.00 | | 191 117.00 | 191 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 599.00 | 19 433.00 | 609 166.00 | 628 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 485.00 | 215 832.00 | 667 652.00 | 883 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 292 492.00 | | | 292 492.00 |
DH Report à nouveau | -7 102.00 | | | -7 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 801.00 | | | 51 801.00 |
DL TOTAL (I) | 381 190.00 | | | 381 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 045.00 | | | 64 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 898.00 | | | 128 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 166.00 | | | 63 166.00 |
EA Autres dettes | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 462.00 | | | 286 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 652.00 | | | 667 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 795.00 | | | 266 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 269.00 | | 26 269.00 | 26 269.00 |
FG Production vendue services | 1 247 330.00 | | 1 247 330.00 | 1 247 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 600.00 | | 1 273 600.00 | 1 273 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 802.00 | |
GE Autres charges | | | 12 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 837.00 | | | 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 524.00 | | | 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 388.00 | | | 1 287 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 587.00 | | | 1 235 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 801.00 | | | 51 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 576.00 | | 50 677.00 | 214 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 367.00 | 254 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 367.00 | 203 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | 50 000.00 | 1 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 731.00 | | 677.00 | 212 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 132.00 | 1 634.00 | 10 367.00 | 205 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 287.00 | 1 634.00 | 10 367.00 | 203 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 630.00 | 2 802.00 | | 16 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 630.00 | 2 802.00 | | 16 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 630.00 | 2 802.00 | | 16 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 898.00 | 128 898.00 | | 128 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
UX Autres créances clients | 90 586.00 | | | 90 586.00 |
VB T. V. A. | 56 610.00 | | | 56 610.00 |
VI Groupe et associés | 64 045.00 | 64 045.00 | | 64 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 601.00 | 163 601.00 | | 163 601.00 |
VW T.V.A. | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 795.00 | 266 795.00 | | 266 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
ST Autres comptes | 81 464.00 | | | 81 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 761.00 | | | 26 761.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 451.00 | | | 31 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 825.00 | | | 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 660.00 | | | 90 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 335.00 | | | 130 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 872.00 | | | 123 872.00 |