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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 857.00 | 63 825.00 | 2 032.00 | 65 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 006.00 | 134 267.00 | 7 738.00 | 142 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 708.00 | 199 937.00 | 59 770.00 | 259 708.00 |
BT Marchandises | 94 477.00 | 21 973.00 | 72 503.00 | 94 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 059.00 | | 75 059.00 | 75 059.00 |
BZ Autres créances | 82 853.00 | | 82 853.00 | 82 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 112 816.00 | | 112 816.00 | 112 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 191.00 | 21 973.00 | 554 218.00 | 576 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 900.00 | 221 911.00 | 613 988.00 | 835 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 371 079.00 | | | 371 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 191.00 | | | -5 191.00 |
DL TOTAL (I) | 409 887.00 | | | 409 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | | | 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 113.00 | | | 35 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 265.00 | | | 83 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 695.00 | | | 69 695.00 |
EA Autres dettes | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 101.00 | | | 204 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 988.00 | | | 613 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 059.00 | | | 167 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
FG Production vendue services | 1 018 812.00 | | 1 018 812.00 | 1 018 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 061.00 | | 1 021 061.00 | 1 021 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 404.00 | |
GE Autres charges | | | 14 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 591.00 | | | 1 034 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 782.00 | | | 1 039 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 191.00 | | | -5 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 763.00 | | 945.00 | 258 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 845.00 | | | 51 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 918.00 | | 945.00 | 206 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 532.00 | 4 404.00 | | 195 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 687.00 | 4 404.00 | | 193 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 265.00 | 83 265.00 | | 83 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
UX Autres créances clients | 75 059.00 | 75 059.00 | | 75 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VB T. V. A. | 78 471.00 | 78 471.00 | | 78 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 213.00 | 2 285.00 | 1 928.00 | 4 213.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 987.00 | 167 059.00 | | 168 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VP Divers | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 897.00 | 158 897.00 | | 158 897.00 |
VW T.V.A. | 49 945.00 | 49 945.00 | | 49 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 987.00 | 167 059.00 | 1 928.00 | 168 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
ST Autres comptes | 81 071.00 | | | 81 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 137.00 | | | 24 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 383.00 | | | 76 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 225.00 | | | 111 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 382.00 | | | 119 382.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |