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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 857.00 | 62 788.00 | 3 068.00 | 65 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 060.00 | 130 899.00 | 10 161.00 | 141 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 763.00 | 195 532.00 | 63 230.00 | 258 763.00 |
BT Marchandises | 88 841.00 | 21 973.00 | 66 867.00 | 88 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 352.00 | | 106 352.00 | 106 352.00 |
BZ Autres créances | 88 666.00 | | 88 666.00 | 88 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 634.00 | | 198 634.00 | 198 634.00 |
CF Disponibilités | 155 083.00 | | 155 083.00 | 155 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 017.00 | 21 973.00 | 617 043.00 | 639 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 780.00 | 217 506.00 | 680 274.00 | 897 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 359 572.00 | | | 359 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
DL TOTAL (I) | 415 079.00 | | | 415 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | | | 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 773.00 | | | 33 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 759.00 | | | 129 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 853.00 | | | 83 853.00 |
EA Autres dettes | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 195.00 | | | 265 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 274.00 | | | 680 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 207.00 | | | 227 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
FG Production vendue services | 1 228 451.00 | | 1 228 451.00 | 1 228 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 898.00 | | 1 231 898.00 | 1 231 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 346.00 | |
GE Autres charges | | | 14 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 995.00 | | | -1 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 567.00 | | | 1 246 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 061.00 | | | 1 235 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 787.00 | | 7 825.00 | 255 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 849.00 | 258 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 849.00 | 206 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 845.00 | | | 51 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 942.00 | | 7 825.00 | 203 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 035.00 | 2 346.00 | 4 849.00 | 198 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 190.00 | 2 346.00 | 4 849.00 | 196 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 059.00 | | 86.00 | 22 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 059.00 | | 86.00 | 22 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 059.00 | | 86.00 | 22 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 86.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 759.00 | 129 759.00 | | 129 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
UX Autres créances clients | 106 352.00 | 106 352.00 | | 106 352.00 |
VB T. V. A. | 72 069.00 | 72 069.00 | | 72 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 462.00 | 2 252.00 | 4 210.00 | 6 462.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371.00 | | | 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 457.00 | 196 457.00 | | 196 457.00 |
VW T.V.A. | 42 554.00 | 42 554.00 | | 42 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 421.00 | 227 211.00 | 4 210.00 | 231 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
ST Autres comptes | 96 861.00 | | | 96 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 689.00 | | | 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 569.00 | | | 88 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 590.00 | | | 142 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 045.00 | | | 136 045.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |