| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 857.00 | 61 752.00 | 4 105.00 | 65 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 084.00 | 134 438.00 | 3 646.00 | 138 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 787.00 | 198 035.00 | 57 751.00 | 255 787.00 |
BT Marchandises | 81 661.00 | 22 059.00 | 59 601.00 | 81 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 521.00 | | 79 521.00 | 79 521.00 |
BZ Autres créances | 75 621.00 | | 75 621.00 | 75 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 409.00 | | 195 409.00 | 195 409.00 |
CF Disponibilités | 207 041.00 | | 207 041.00 | 207 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 182.00 | 22 059.00 | 618 122.00 | 640 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 969.00 | 220 095.00 | 675 874.00 | 895 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 337 190.00 | | | 337 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 382.00 | | | 22 382.00 |
DL TOTAL (I) | 403 572.00 | | | 403 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733.00 | | | 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 725.00 | | | 150 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 192.00 | | | 84 192.00 |
EA Autres dettes | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 301.00 | | | 272 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 874.00 | | | 675 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 682.00 | | | 246 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
FG Production vendue services | 1 298 092.00 | | 1 298 092.00 | 1 298 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 776.00 | | 1 298 776.00 | 1 298 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 626.00 | |
GE Autres charges | | | 15 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 059.00 | | | 1 310 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 676.00 | | | 1 287 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 382.00 | | | 22 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 886.00 | | 901.00 | 254 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 845.00 | | | 51 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 041.00 | | 901.00 | 203 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 399.00 | 1 635.00 | | 196 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 554.00 | 1 635.00 | | 194 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 433.00 | 2 626.00 | | 19 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 433.00 | 2 626.00 | | 19 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 433.00 | 2 626.00 | | 19 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 626.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 725.00 | 150 725.00 | | 150 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 115.00 | 31 115.00 | | 31 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
UX Autres créances clients | 79 521.00 | | | 79 521.00 |
VB T. V. A. | 58 284.00 | | | 58 284.00 |
VI Groupe et associés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 069.00 | 156 069.00 | | 156 069.00 |
VW T.V.A. | 32 388.00 | 32 388.00 | | 32 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 682.00 | 246 682.00 | | 246 682.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
ST Autres comptes | 94 386.00 | | | 94 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 849.00 | | | 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 399.00 | | | 88 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 270.00 | | | 147 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 102.00 | | | 134 102.00 |