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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 857.00 | 64 861.00 | 995.00 | 65 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 581.00 | 139 448.00 | 17 133.00 | 156 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 283.00 | 206 154.00 | 68 128.00 | 274 283.00 |
BT Marchandises | 90 173.00 | 22 979.00 | 67 193.00 | 90 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 154.00 | | 113 154.00 | 113 154.00 |
BZ Autres créances | 99 119.00 | | 99 119.00 | 99 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 840.00 | | 360 840.00 | 360 840.00 |
CF Disponibilités | 194 247.00 | | 194 247.00 | 194 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 603.00 | 22 979.00 | 835 623.00 | 858 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 887.00 | 229 134.00 | 903 752.00 | 1 132 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 371 079.00 | | | 371 079.00 |
DH Report à nouveau | -5 191.00 | | | -5 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DL TOTAL (I) | 413 700.00 | | | 413 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 929.00 | | | 151 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | | | 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 401.00 | | | 68 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 603.00 | | | 137 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 526.00 | | | 119 526.00 |
EA Autres dettes | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 052.00 | | | 490 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 752.00 | | | 903 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 651.00 | | | 421 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 708.00 | | 14 575.00 | 259 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 845.00 | | | 51 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 863.00 | | 14 575.00 | 207 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 937.00 | 6 216.00 | | 199 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 092.00 | 6 216.00 | | 198 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 973.00 | 1 005.00 | | 21 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 973.00 | 1 005.00 | | 21 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 973.00 | 1 005.00 | | 21 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 603.00 | 137 603.00 | | 137 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 431.00 | 30 431.00 | | 30 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 417.00 | 27 417.00 | | 27 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
UX Autres créances clients | 113 154.00 | 113 154.00 | | 113 154.00 |
VB T. V. A. | 97 086.00 | 97 086.00 | | 97 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 929.00 | 151 929.00 | | 151 929.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VP Divers | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 343.00 | 213 343.00 | | 213 343.00 |
VW T.V.A. | 60 058.00 | 60 058.00 | | 60 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 651.00 | 421 651.00 | | 421 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
ST Autres comptes | 84 787.00 | | | 84 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 712.00 | | | 23 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 113.00 | | | 76 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 621.00 | | | 126 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 760.00 | | | 122 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |