| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 156.00 | 2 481.00 | 675.00 | 3 156.00 |
028 Immobilisations corporelles | 848 171.00 | 485 838.00 | 362 334.00 | 848 171.00 |
040 Immobilisations financières | 16 711.00 | | 16 711.00 | 16 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 325 386.00 | 488 319.00 | 837 067.00 | 1 325 386.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 438.00 | | 33 438.00 | 33 438.00 |
060 Stock marchandises | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 110 992.00 | | 110 992.00 | 110 992.00 |
084 Disponibilités | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
088 Caisse | | | 801.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 75 471.00 | | 75 471.00 | 75 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 547.00 | | 224 547.00 | 224 547.00 |
110 Total général Actif | 1 549 933.00 | 488 319.00 | 1 061 614.00 | 1 549 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 632 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 652 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130 219.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 409 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 061 614.00 | |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 156.00 | 1 947.00 | 1 209.00 | 3 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 784.00 | 450 127.00 | 848 656.00 | 1 298 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 169.00 | | 19 169.00 | 19 169.00 |
BT Marchandises | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
BZ Autres créances | 94 768.00 | | 94 768.00 | 94 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 654.00 | | 36 654.00 | 36 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 037.00 | | 168 037.00 | 168 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 821.00 | 450 127.00 | 1 016 694.00 | 1 466 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 024.00 | 5 596.00 | | 5 024.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 079 277.00 | 1 146 047.00 | | 1 079 277.00 |
224 Production immobilisée | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
230 Autres produits | 20 647.00 | 27 886.00 | | 20 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 117 626.00 | 1 179 529.00 | | 1 117 626.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 953.00 | 3 884.00 | | 6 953.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 450.00 | 1 150.00 | | -1 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 274 729.00 | 302 553.00 | | 274 729.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 269.00 | -354.00 | | -14 269.00 |
242 Autres charges externes. | 562 695.00 | 583 979.00 | | 562 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 209.00 | 6 604.00 | | 7 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 071.00 | 173 973.00 | | 178 071.00 |
252 Charges sociales | 32 814.00 | 29 924.00 | | 32 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 025.00 | 56 283.00 | | 40 025.00 |
262 Autres charges | 49 291.00 | 46 628.00 | | 49 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 136 069.00 | 1 204 624.00 | | 1 136 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 443.00 | -25 095.00 | | -18 443.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 268.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 1 332.00 | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 4 549.00 | 6 491.00 | | 4 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | 7 973.00 | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 626.00 | -37 959.00 | | -20 626.00 |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 387.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 670 395.00 | 656 161.00 | | 670 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 959.00 | 14 546.00 | | -37 959.00 |
DL TOTAL (I) | 673 136.00 | 711 095.00 | | 673 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 590.00 | | | 170 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 404.00 | 123 296.00 | | 79 404.00 |
EA Autres dettes | 93 564.00 | 34 845.00 | | 93 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 558.00 | 159 391.00 | | 343 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 694.00 | 870 486.00 | | 1 016 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
FG Production vendue services | 1 146 047.00 | | 1 146 047.00 | 1 146 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 643.00 | | 1 151 643.00 | 1 151 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 283.00 | |
GE Autres charges | | | 46 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 095.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 332.00 | 4 000.00 | | 1 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 332.00 | 4 000.00 | | 1 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 230.00 | 3 625.00 | | 1 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 973.00 | 3 625.00 | | 7 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 641.00 | 375.00 | | -6 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 096.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 130.00 | 1 014 018.00 | | 1 181 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 089.00 | 999 472.00 | | 1 219 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 959.00 | 14 546.00 | | -37 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 404.00 | 79 404.00 | | 79 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 901.00 | 79 901.00 | | 79 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 104.00 | 146 545.00 | 8 559.00 | 155 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 558.00 | 183 747.00 | 51 516.00 | 343 558.00 |