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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 455.00 | 4 224.00 | 231.00 | 4 455.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 733.00 | 173 921.00 | 66 812.00 | 240 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 936.00 | 486 519.00 | 140 417.00 | 626 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 182.00 | 664 664.00 | 671 518.00 | 1 336 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 251.00 | | 32 251.00 | 32 251.00 |
BT Marchandises | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BZ Autres créances | 300 770.00 | | 300 770.00 | 300 770.00 |
CF Disponibilités | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 803.00 | | 65 803.00 | 65 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 156.00 | | 406 156.00 | 406 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 339.00 | 664 664.00 | 1 077 675.00 | 1 742 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 785 166.00 | 698 891.00 | | 785 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 985.00 | 86 276.00 | | -10 985.00 |
DL TOTAL (I) | 814 882.00 | 825 866.00 | | 814 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 488.00 | | | 51 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 337.00 | 65 886.00 | | 44 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 893.00 | 170 641.00 | | 143 893.00 |
EA Autres dettes | 9 719.00 | 8 953.00 | | 9 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 356.00 | 15 103.00 | | 13 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 793.00 | 260 583.00 | | 262 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 675.00 | 1 086 449.00 | | 1 077 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 793.00 | 260 583.00 | | 262 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 669.00 | | | 50 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
FG Production vendue services | 1 259 238.00 | | 1 259 238.00 | 1 259 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 353.00 | | 1 269 353.00 | 1 269 353.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 069.00 | |
GE Autres charges | | | 50 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 773.00 | 10 294.00 | | 8 773.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 973.00 | 50 690.00 | | 43 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 347.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 347.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 715.00 | 629.00 | | 44 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 215.00 | 1 778.00 | | 47 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 215.00 | 569.00 | | -47 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 462.00 | 40 444.00 | | 6 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 165.00 | 1 383 991.00 | | 1 278 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 149.00 | 1 297 716.00 | | 1 289 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 985.00 | 86 276.00 | | -10 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 732.00 | 8 488.00 | | 12 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 913.00 | | 49 770.00 | 1 288 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 6 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 336 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 802.00 | | | 461 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 899.00 | | 49 770.00 | 817 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 595.00 | 78 069.00 | | 586 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 791.00 | 433.00 | | 3 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 804.00 | 77 636.00 | | 582 804.00 |