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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 472.00 | 195 078.00 | 49 394.00 | 244 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 736.00 | 523 738.00 | 103 999.00 | 627 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 672.00 | 723 271.00 | 617 401.00 | 1 340 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BZ Autres créances | 334 727.00 | | 334 727.00 | 334 727.00 |
CF Disponibilités | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 358.00 | | 66 358.00 | 66 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 273.00 | | 424 273.00 | 424 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 945.00 | 723 271.00 | 1 041 675.00 | 1 764 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 774 182.00 | 785 166.00 | | 774 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 518.00 | -10 985.00 | | 28 518.00 |
DL TOTAL (I) | 843 400.00 | 814 882.00 | | 843 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 488.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 999.00 | 44 337.00 | | 26 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 143.00 | 143 893.00 | | 154 143.00 |
EA Autres dettes | 7 803.00 | 9 719.00 | | 7 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 330.00 | 13 356.00 | | 9 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 275.00 | 262 793.00 | | 198 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 675.00 | 1 077 675.00 | | 1 041 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 275.00 | 262 793.00 | | 198 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 669.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
FG Production vendue services | 1 363 174.00 | | 1 363 174.00 | 1 363 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 827.00 | | 1 366 827.00 | 1 366 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 607.00 | |
GE Autres charges | | | 48 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 769.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 716.00 | 8 773.00 | | 17 716.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 43 973.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | | | 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 44 715.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 47 215.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144.00 | -47 215.00 | | 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 133.00 | 6 462.00 | | 12 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 380.00 | 1 278 165.00 | | 1 385 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 862.00 | 1 289 149.00 | | 1 356 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 518.00 | -10 985.00 | | 28 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 182.00 | | 10 540.00 | 1 336 182.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 802.00 | | | 461 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 669.00 | | 4 540.00 | 867 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 711.00 | | 6 000.00 | 6 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 664.00 | 58 607.00 | | 664 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 224.00 | 231.00 | | 4 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 440.00 | 58 376.00 | | 660 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 999.00 | 26 999.00 | | 26 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 413.00 | 100 413.00 | | 100 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 688.00 | 44 688.00 | | 44 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VC Groupe et associés | 294 681.00 | 294 681.00 | | 294 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 982.00 | 26 982.00 | | 26 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 358.00 | 66 358.00 | | 66 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 603.00 | 407 603.00 | | 407 603.00 |
VW T.V.A. | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 275.00 | 198 275.00 | | 198 275.00 |