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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 638.00 | 215 616.00 | 31 022.00 | 246 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 607.00 | 556 735.00 | 83 872.00 | 640 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 709.00 | 776 805.00 | 578 903.00 | 1 355 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 460 255.00 | | 460 255.00 | 460 255.00 |
CF Disponibilités | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 885.00 | | 57 885.00 | 57 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 086.00 | | 540 086.00 | 540 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 795.00 | 776 805.00 | 1 118 989.00 | 1 895 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 802 700.00 | 774 182.00 | | 802 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 509.00 | 28 518.00 | | 20 509.00 |
DL TOTAL (I) | 863 908.00 | 843 400.00 | | 863 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 643.00 | 26 999.00 | | 118 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 246.00 | 154 143.00 | | 86 246.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 7 803.00 | | 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 081.00 | 198 275.00 | | 255 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 989.00 | 1 041 675.00 | | 1 118 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 081.00 | 198 275.00 | | 205 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
FG Production vendue services | 1 017 799.00 | | 1 017 799.00 | 1 017 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 597.00 | | 1 019 597.00 | 1 019 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 535.00 | |
GE Autres charges | | | 50 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 431.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 972.00 | 17 716.00 | | 13 972.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 702.00 | 48 147.00 | | 50 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 732.00 | 246.00 | | 132 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 732.00 | 246.00 | | 132 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 102.00 | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 102.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 401.00 | 144.00 | | 132 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 104.00 | 12 133.00 | | 8 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 947.00 | 1 385 380.00 | | 1 167 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 438.00 | 1 356 862.00 | | 1 147 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 509.00 | 28 518.00 | | 20 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 244.00 | 12 732.00 | | 4 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 672.00 | | 15 037.00 | 1 340 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 355 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 802.00 | | | 461 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 208.00 | | 15 037.00 | 872 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 271.00 | 53 535.00 | | 723 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 816.00 | 53 535.00 | | 718 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 643.00 | 118 643.00 | | 118 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 929.00 | 43 929.00 | | 43 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 429.00 | 34 429.00 | | 34 429.00 |
VB T. V. A. | 24 838.00 | 24 838.00 | | 24 838.00 |
VC Groupe et associés | 381 198.00 | 381 198.00 | | 381 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 885.00 | 57 885.00 | | 57 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 650.00 | 524 650.00 | | 524 650.00 |
VW T.V.A. | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 081.00 | 205 081.00 | 50 000.00 | 255 081.00 |