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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 732.00 | 243 490.00 | 7 243.00 | 250 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 856.00 | 605 985.00 | 35 871.00 | 641 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 052.00 | 853 930.00 | 507 122.00 | 1 361 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
BZ Autres créances | 448 237.00 | | 448 237.00 | 448 237.00 |
CF Disponibilités | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 075.00 | | 76 075.00 | 76 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 556.00 | | 538 556.00 | 538 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 609.00 | 853 930.00 | 1 045 679.00 | 1 899 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 802 700.00 | 802 700.00 | | 802 700.00 |
DH Report à nouveau | -13 170.00 | 20 509.00 | | -13 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 612.00 | -33 679.00 | | -105 612.00 |
DL TOTAL (I) | 724 617.00 | 830 229.00 | | 724 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 992.00 | 200 000.00 | | 197 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 698.00 | 73 066.00 | | 72 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 153.00 | 14 705.00 | | 50 153.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | 3 988.00 | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 062.00 | 291 759.00 | | 321 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 679.00 | 1 121 988.00 | | 1 045 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 195.00 | 91 759.00 | | 160 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 052.00 | | | 1 361 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 361 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 802.00 | | | 461 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 589.00 | | | 892 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 442.00 | 29 488.00 | | 824 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 987.00 | 29 488.00 | | 819 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 698.00 | 72 698.00 | | 72 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 102 440.00 | 102 440.00 | | 102 440.00 |
VC Groupe et associés | 325 088.00 | 325 088.00 | | 325 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 946.00 | 37 079.00 | 160 867.00 | 197 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 075.00 | 76 075.00 | | 76 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 822.00 | 530 822.00 | | 530 822.00 |
VW T.V.A. | 34 369.00 | 34 369.00 | | 34 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 062.00 | 160 195.00 | 160 867.00 | 321 062.00 |