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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
AN Terrains | 565 237.00 | 152 623.00 | 412 614.00 | 565 237.00 |
AP Constructions | 5 361 366.00 | 2 819 946.00 | 2 541 420.00 | 5 361 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 016 899.00 | 1 777 367.00 | 239 531.00 | 2 016 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 750.00 | 125 265.00 | 97 485.00 | 222 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 379 340.00 | 4 889 083.00 | 3 490 257.00 | 8 379 340.00 |
BT Marchandises | 1 350 129.00 | 13 674.00 | 1 336 454.00 | 1 350 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 599.00 | 768.00 | 67 831.00 | 68 599.00 |
BZ Autres créances | 374 299.00 | | 374 299.00 | 374 299.00 |
CF Disponibilités | 353 726.00 | | 353 726.00 | 353 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 652.00 | | 80 652.00 | 80 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 407.00 | 14 443.00 | 2 212 964.00 | 2 227 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 606 748.00 | 4 903 526.00 | 5 703 221.00 | 10 606 748.00 |
CU Autres participations | 199 205.00 | | 199 205.00 | 199 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 014 595.00 | | | 1 014 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 336.00 | | | 460 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 932.00 | | | 1 518 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 924.00 | | | 908 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193 207.00 | | | 1 193 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 556.00 | | | 1 454 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 510.00 | | | 479 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 170.00 | | | 145 170.00 |
EA Autres dettes | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 184 289.00 | | | 4 184 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 703 221.00 | | | 5 703 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 446 317.00 | | | 3 446 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 795 160.00 | | 20 795 160.00 | 20 795 160.00 |
FG Production vendue services | 241 361.00 | | 241 361.00 | 241 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 036 522.00 | | 21 036 522.00 | 21 036 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 122 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 812 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 443.00 | |
GE Autres charges | | | 5 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 414 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 057.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 850.00 | | | 60 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | | | 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 406.00 | | | 52 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 178.00 | | | 177 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 136 351.00 | | | 21 136 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 676 015.00 | | | 20 676 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 336.00 | | | 460 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 156 220.00 | | 234 186.00 | 8 156 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 066.00 | 8 379 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 066.00 | 8 166 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 949 534.00 | | 227 786.00 | 7 949 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 805.00 | | 6 400.00 | 192 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 493 986.00 | 399 063.00 | 3 966.00 | 4 493 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 480 105.00 | 399 063.00 | 3 966.00 | 4 480 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 220.00 | 13 674.00 | 11 220.00 | 11 220.00 |
6T Sur comptes clients | | 768.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 220.00 | 14 443.00 | 11 220.00 | 11 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 220.00 | 14 443.00 | 11 220.00 | 11 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 443.00 | 11 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 556.00 | 1 454 556.00 | | 1 454 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 186.00 | 196 186.00 | | 196 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 620.00 | 104 620.00 | | 104 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 170.00 | 145 170.00 | | 145 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
UX Autres créances clients | 67 697.00 | | | 67 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 902.00 | | | 902.00 |
VB T. V. A. | 52 059.00 | | | 52 059.00 |
VC Groupe et associés | 145 872.00 | | | 145 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 924.00 | 170 953.00 | 567 087.00 | 908 924.00 |
VI Groupe et associés | 1 189 652.00 | 1 189 652.00 | | 1 189 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 072.00 | | | 230 072.00 |
VP Divers | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 047.00 | 175 047.00 | | 175 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 115.00 | | | 160 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 652.00 | | | 80 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 551.00 | 523 551.00 | | 523 551.00 |
VW T.V.A. | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 184 289.00 | 3 446 317.00 | 567 087.00 | 4 184 289.00 |