| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
AN Terrains | 603 055.00 | 180 575.00 | 422 480.00 | 603 055.00 |
AP Constructions | 5 972 048.00 | 3 676 309.00 | 2 295 739.00 | 5 972 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 095 600.00 | 1 434 389.00 | 661 210.00 | 2 095 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 970.00 | 184 862.00 | 94 109.00 | 278 970.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 960.00 | | 53 960.00 | 53 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 177 666.00 | 5 488 347.00 | 3 689 319.00 | 9 177 666.00 |
BT Marchandises | 1 441 865.00 | 2 913.00 | 1 438 952.00 | 1 441 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 969.00 | 1 550.00 | 60 419.00 | 61 969.00 |
BZ Autres créances | 290 130.00 | | 290 130.00 | 290 130.00 |
CF Disponibilités | 409 943.00 | | 409 943.00 | 409 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 930.00 | | 90 930.00 | 90 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 837.00 | 4 463.00 | 2 290 374.00 | 2 294 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 472 503.00 | 5 492 809.00 | 5 979 693.00 | 11 472 503.00 |
CU Autres participations | 161 821.00 | | 161 821.00 | 161 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 064 319.00 | 1 010 069.00 | | 1 064 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 054.00 | 504 250.00 | | 385 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 373.00 | 1 558 319.00 | | 1 493 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 089.00 | 595 111.00 | | 456 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002 158.00 | 1 417 562.00 | | 2 002 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 033.00 | 1 426 348.00 | | 1 464 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 149.00 | 472 461.00 | | 559 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 160 633.00 | | |
EA Autres dettes | 3 426.00 | 6 440.00 | | 3 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 465.00 | 1 422.00 | | 1 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 486 320.00 | 4 079 976.00 | | 4 486 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 979 693.00 | 5 638 295.00 | | 5 979 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 171 627.00 | 456 089.00 | | 4 171 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 794 386.00 | |
FG Production vendue services | | | 178 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 972 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 111 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 371 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 523 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 913.00 | |
GE Autres charges | | | 19 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 469 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 617.00 | 39 122.00 | | 15 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 643.00 | 150.00 | | 48 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 260.00 | 39 272.00 | | 64 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 025.00 | | | 41 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 025.00 | 1 160.00 | | 41 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 235.00 | 38 112.00 | | 23 235.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 345.00 | 52 406.00 | | 101 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 416.00 | 148 251.00 | | 161 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 176 476.00 | 22 922 276.00 | | 23 176 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 791 422.00 | 22 418 025.00 | | 22 791 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 054.00 | 504 250.00 | | 385 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 940 200.00 | | 1 169 290.00 | 8 940 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 931 824.00 | 9 177 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 670.00 | 12 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 930 155.00 | 8 949 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 719 856.00 | | 1 159 972.00 | 8 719 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 463.00 | | 9 318.00 | 206 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 691 521.00 | 501 135.00 | 704 309.00 | 5 691 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 882.00 | | 1 670.00 | 13 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 677 640.00 | 501 135.00 | 702 639.00 | 5 677 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 033.00 | 1 464 033.00 | | 1 464 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 149.00 | 559 149.00 | | 559 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 001 337.00 | 2 001 337.00 | | 2 001 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 960.00 | | 53 960.00 | 53 960.00 |
UX Autres créances clients | 61 969.00 | 61 969.00 | | 61 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 089.00 | 141 396.00 | 314 693.00 | 456 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 023.00 | | | 139 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 130.00 | 290 130.00 | | 290 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 930.00 | 90 930.00 | | 90 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 989.00 | 443 029.00 | 53 960.00 | 496 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 486 320.00 | 4 171 627.00 | 314 693.00 | 4 486 320.00 |