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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
AN Terrains | 603 055.00 | 170 965.00 | 432 089.00 | 603 055.00 |
AP Constructions | 5 432 417.00 | 3 378 311.00 | 2 054 106.00 | 5 432 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 246 286.00 | 1 961 860.00 | 284 427.00 | 2 246 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 298.00 | 166 504.00 | 98 793.00 | 265 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AX Avances et acomptes | 163 800.00 | | 163 800.00 | 163 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 842.00 | | 51 842.00 | 51 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 940 200.00 | 5 691 521.00 | 3 248 679.00 | 8 940 200.00 |
BT Marchandises | 1 448 556.00 | 13 363.00 | 1 435 192.00 | 1 448 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 610.00 | 1 550.00 | 69 060.00 | 70 610.00 |
BZ Autres créances | 317 010.00 | | 317 010.00 | 317 010.00 |
CF Disponibilités | 474 751.00 | | 474 751.00 | 474 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 602.00 | | 93 602.00 | 93 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 530.00 | 14 913.00 | 2 389 616.00 | 2 404 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 344 730.00 | 5 706 435.00 | 5 638 295.00 | 11 344 730.00 |
CU Autres participations | 154 621.00 | | 154 621.00 | 154 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 010 069.00 | 1 024 932.00 | | 1 010 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 250.00 | 435 137.00 | | 504 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 319.00 | 1 504 069.00 | | 1 558 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 111.00 | 737 971.00 | | 595 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417 562.00 | 1 413 575.00 | | 1 417 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 348.00 | 1 462 699.00 | | 1 426 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 461.00 | 483 642.00 | | 472 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 633.00 | | | 160 633.00 |
EA Autres dettes | 6 440.00 | 2 792.00 | | 6 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 422.00 | 6 062.00 | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 079 976.00 | 4 106 742.00 | | 4 079 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 638 295.00 | 5 610 811.00 | | 5 638 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 089.00 | 3 511 631.00 | | 456 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 510 068.00 | |
FG Production vendue services | | | 220 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 730 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 883 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 345 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 913.00 | |
GE Autres charges | | | 17 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 195 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 122.00 | 1 854.00 | | 39 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 272.00 | 1 854.00 | | 39 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | 507.00 | | 1 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160.00 | 507.00 | | 1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 112.00 | 1 347.00 | | 38 112.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 406.00 | 52 406.00 | | 52 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 251.00 | 150 598.00 | | 148 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 922 276.00 | 21 788 000.00 | | 22 922 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 418 025.00 | 21 352 863.00 | | 22 418 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 250.00 | 435 137.00 | | 504 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 760 725.00 | | 292 043.00 | 8 760 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 584.00 | 206 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 567.00 | 8 940 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 983.00 | 8 719 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 547 638.00 | | 240 201.00 | 8 547 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 205.00 | | 51 842.00 | 199 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 324 956.00 | 434 549.00 | 67 983.00 | 5 324 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 311 074.00 | 434 549.00 | 67 983.00 | 5 311 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 348.00 | 1 426 348.00 | | 1 426 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 633.00 | 160 633.00 | | 160 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420 150.00 | 1 420 150.00 | | 1 420 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 842.00 | | 51 842.00 | 51 842.00 |
UX Autres créances clients | 70 610.00 | 70 610.00 | | 70 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 111.00 | 139 022.00 | 456 089.00 | 595 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 339.00 | | | 143 339.00 |
VP Divers | 317 010.00 | 317 010.00 | | 317 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472 461.00 | 472 461.00 | | 472 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 602.00 | 93 602.00 | | 93 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 065.00 | 481 223.00 | 51 842.00 | 533 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 079 976.00 | 3 623 887.00 | 456 089.00 | 4 079 976.00 |