| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
AN Terrains | 601 400.00 | 188 530.00 | 412 871.00 | 601 400.00 |
AP Constructions | 5 982 810.00 | 3 974 252.00 | 2 008 558.00 | 5 982 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 312 458.00 | 1 584 946.00 | 727 512.00 | 2 312 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 048.00 | 196 412.00 | 72 636.00 | 269 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 742.00 | | 54 742.00 | 54 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 396 862.00 | 5 956 352.00 | 3 440 510.00 | 9 396 862.00 |
BT Marchandises | 1 252 459.00 | | 1 252 459.00 | 1 252 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 726.00 | 1 236.00 | 53 490.00 | 54 726.00 |
BZ Autres créances | 267 078.00 | | 267 078.00 | 267 078.00 |
CF Disponibilités | 548 813.00 | | 548 813.00 | 548 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 906.00 | | 80 906.00 | 80 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 983.00 | 1 236.00 | 2 202 747.00 | 2 203 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 600 845.00 | 5 957 588.00 | 5 643 257.00 | 11 600 845.00 |
CU Autres participations | 164 191.00 | | 164 191.00 | 164 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 099 373.00 | 1 064 319.00 | | 1 099 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 791.00 | 385 054.00 | | 528 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 163.00 | 1 493 373.00 | | 1 672 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 456 089.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 932 314.00 | 2 002 158.00 | | 1 932 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 737.00 | 1 464 033.00 | | 1 493 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 750.00 | 559 149.00 | | 541 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
EA Autres dettes | 1 866.00 | 3 426.00 | | 1 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 971 093.00 | 4 486 320.00 | | 3 971 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 643 257.00 | 5 979 693.00 | | 5 643 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 966 926.00 | 4 171 627.00 | | 3 966 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 932 314.00 | | | 1 932 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 700 413.00 | |
FG Production vendue services | | | 167 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 868 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 115 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 541 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 189 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 689 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 088 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 026 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 870.00 | 15 617.00 | | 1 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 586.00 | 48 643.00 | | 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 456.00 | 64 260.00 | | 2 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 623.00 | | | 206 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 41 025.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 653.00 | 41 025.00 | | 206 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 198.00 | 23 235.00 | | -204 198.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 000.00 | 101 345.00 | | 112 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 033.00 | 161 416.00 | | 168 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 117 507.00 | 23 176 476.00 | | 24 117 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 588 717.00 | 22 791 422.00 | | 23 588 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 791.00 | 385 054.00 | | 528 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 177 666.00 | | 301 401.00 | 9 177 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 218 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 205.00 | 9 396 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 175.00 | 9 165 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 949 673.00 | | 298 219.00 | 8 949 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 781.00 | | 3 182.00 | 215 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 488 347.00 | 550 180.00 | 82 175.00 | 5 488 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 476 135.00 | 550 180.00 | 82 175.00 | 5 476 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 737.00 | 1 493 737.00 | | 1 493 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 750.00 | 541 750.00 | | 541 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 930 012.00 | 1 930 012.00 | | 1 930 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 742.00 | | 54 742.00 | 54 742.00 |
UX Autres créances clients | 54 726.00 | 54 726.00 | | 54 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 089.00 | | | 456 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 078.00 | 267 078.00 | | 267 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 906.00 | 80 906.00 | | 80 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 453.00 | 402 711.00 | 54 742.00 | 457 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 971 093.00 | 3 966 926.00 | | 3 971 093.00 |