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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 614.00 | 13 052.00 | 4 562.00 | 17 614.00 |
AN Terrains | 601 400.00 | 198 114.00 | 403 286.00 | 601 400.00 |
AP Constructions | 5 982 810.00 | 4 291 955.00 | 1 690 855.00 | 5 982 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300 337.00 | 1 737 990.00 | 562 346.00 | 2 300 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 016.00 | 195 135.00 | 66 881.00 | 262 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 475.00 | | 31 475.00 | 31 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 703.00 | | 61 703.00 | 61 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 443 146.00 | 6 436 247.00 | 3 006 899.00 | 9 443 146.00 |
BT Marchandises | 1 433 725.00 | 30 030.00 | 1 403 695.00 | 1 433 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 542.00 | 1 079.00 | 34 463.00 | 35 542.00 |
BZ Autres créances | 295 577.00 | | 295 577.00 | 295 577.00 |
CF Disponibilités | 678 789.00 | | 678 789.00 | 678 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 898.00 | | 96 898.00 | 96 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 542 075.00 | 31 109.00 | 2 510 966.00 | 2 542 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 985 221.00 | 6 467 355.00 | 5 517 865.00 | 11 985 221.00 |
CU Autres participations | 185 791.00 | | 185 791.00 | 185 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 128 163.00 | 1 099 373.00 | | 1 128 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 981.00 | 528 791.00 | | 539 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 145.00 | 1 672 163.00 | | 1 712 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 490 392.00 | 1 932 314.00 | | 1 490 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 447.00 | 1 493 737.00 | | 1 712 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 902.00 | 541 750.00 | | 601 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 427.00 | | |
EA Autres dettes | 980.00 | 1 866.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 805 721.00 | 3 971 093.00 | | 3 805 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 517 865.00 | 5 643 257.00 | | 5 517 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 801 624.00 | 3 966 926.00 | | 3 801 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 236 696.00 | |
FG Production vendue services | | | 214 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 451 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 621 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 450 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 766 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 030.00 | |
GE Autres charges | | | 8 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 812 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 629.00 | 1 870.00 | | 3 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361.00 | 586.00 | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 990.00 | 2 456.00 | | 3 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 206 623.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547.00 | 30.00 | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | 206 653.00 | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 408.00 | -204 198.00 | | 3 408.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 458.00 | 112 000.00 | | 106 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 677.00 | 168 033.00 | | 157 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 625 273.00 | 24 117 507.00 | | 25 625 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 085 291.00 | 23 588 717.00 | | 25 085 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 981.00 | 528 791.00 | | 539 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 396 862.00 | | 125 627.00 | 9 396 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 342.00 | 9 443 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 342.00 | 9 178 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 212.00 | | 5 402.00 | 12 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 165 717.00 | | 91 664.00 | 9 165 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 933.00 | | 28 561.00 | 218 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 956 352.00 | 558 690.00 | 78 796.00 | 5 956 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 212.00 | 840.00 | | 12 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 944 140.00 | 557 850.00 | 78 796.00 | 5 944 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 447.00 | 1 712 447.00 | | 1 712 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601 902.00 | 601 902.00 | | 601 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 487 275.00 | 1 487 275.00 | | 1 487 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 703.00 | | 61 703.00 | 61 703.00 |
UX Autres créances clients | 35 542.00 | 35 542.00 | | 35 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 577.00 | 295 577.00 | | 295 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 898.00 | 96 898.00 | | 96 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 720.00 | 428 017.00 | 61 703.00 | 489 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 805 721.00 | 3 801 624.00 | | 3 805 721.00 |