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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 588.00 | 33 588.00 | | 33 588.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 731.00 | 701 275.00 | 69 457.00 | 770 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 872 397.00 | 1 119 256.00 | 753 141.00 | 1 872 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 379.00 | | 290 379.00 | 290 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 752.00 | | 38 752.00 | 38 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 116 967.00 | 1 865 238.00 | 1 251 729.00 | 3 116 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 644.00 | | 27 644.00 | 27 644.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 303.00 | | 144 303.00 | 144 303.00 |
BT Marchandises | 746 039.00 | 7 597.00 | 738 442.00 | 746 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 408.00 | 2 673.00 | 1 563 736.00 | 1 566 408.00 |
BZ Autres créances | 29 921.00 | | 29 921.00 | 29 921.00 |
CF Disponibilités | 332 456.00 | | 332 456.00 | 332 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390 985.00 | | 390 985.00 | 390 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 253 035.00 | 10 270.00 | 3 242 766.00 | 3 253 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 370 003.00 | 1 875 508.00 | 4 494 495.00 | 6 370 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
DG Autres réserves | 1 701 846.00 | 1 601 686.00 | | 1 701 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 176.00 | 216 161.00 | | 430 176.00 |
DL TOTAL (I) | 2 493 287.00 | 2 179 111.00 | | 2 493 287.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 552.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 552.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 692.00 | 428 465.00 | | 411 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 740.00 | 330 501.00 | | 318 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 473.00 | | | 28 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 156.00 | 1 288 566.00 | | 896 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 595.00 | 171 420.00 | | 296 595.00 |
EA Autres dettes | | 3 950.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 951 656.00 | 2 224 875.00 | | 1 951 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 444 943.00 | 4 453 539.00 | | 4 444 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 793 495.00 | | 3 793 495.00 | 3 793 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 481 431.00 | | 7 481 431.00 | 7 481 431.00 |
FM Production stockée | | | 58 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 642 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 545 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 439 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 369.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 045 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 041.00 | 106 417.00 | | 3 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 129.00 | 12 940.00 | | 3 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | 93 476.00 | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 641.00 | 43 825.00 | | 132 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 653 365.00 | 7 187 289.00 | | 7 653 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 223 190.00 | 6 971 128.00 | | 7 223 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 176.00 | 216 161.00 | | 430 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 781.00 | | | 3 000 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 116 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 643 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 708.00 | | | 44 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 556 842.00 | | | 2 556 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 231.00 | | | 299 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 707 457.00 | 194 229.00 | 45 864.00 | 1 707 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 708.00 | | | 44 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672 166.00 | 194 229.00 | 45 864.00 | 1 672 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 552.00 | | | 49 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 552.00 | | | 49 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 156.00 | 896 156.00 | | 896 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 752.00 | | | 38 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 566 408.00 | | | 1 566 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 692.00 | 185 748.00 | 225 943.00 | 411 692.00 |
VI Groupe et associés | 318 740.00 | 318 740.00 | | 318 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 576.00 | | | 160 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 709.00 | | | 162 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 921.00 | | | 29 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 985.00 | | | 390 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026 066.00 | 1 987 314.00 | 38 752.00 | 2 026 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 183.00 | 1 697 239.00 | 225 943.00 | 1 923 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |