| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 232.00 | 36 356.00 | 5 875.00 | 42 232.00 |
AH Fonds commercial | 97 850.00 | | 97 850.00 | 97 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 095.00 | 12 874.00 | 7 221.00 | 20 095.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 403 541.00 | 19 685.00 | 383 856.00 | 403 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 874.00 | 825 891.00 | 65 983.00 | 891 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 348 009.00 | 1 838 901.00 | 509 108.00 | 2 348 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 285.00 | | 30 285.00 | 30 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 715 775.00 | 2 733 707.00 | 1 982 067.00 | 4 715 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 808.00 | | 396 808.00 | 396 808.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 271 878.00 | | 271 878.00 | 271 878.00 |
BT Marchandises | 1 016 960.00 | | 1 016 960.00 | 1 016 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 406 601.00 | 21 278.00 | 2 385 323.00 | 2 406 601.00 |
BZ Autres créances | 108 554.00 | | 108 554.00 | 108 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 088.00 | | 23 088.00 | 23 088.00 |
CF Disponibilités | 142 001.00 | | 142 001.00 | 142 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 912.00 | | 40 912.00 | 40 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 408 217.00 | 21 278.00 | 4 386 939.00 | 4 408 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 123 991.00 | 2 754 985.00 | 6 369 006.00 | 9 123 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 285.00 | | | 30 285.00 |
CU Autres participations | 821 889.00 | | 821 889.00 | 821 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
DG Autres réserves | 2 041 493.00 | 2 278 903.00 | | 2 041 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 707.00 | -49 041.00 | | 2 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
DL TOTAL (I) | 2 934 410.00 | 3 112 662.00 | | 2 934 410.00 |
DP Provisions pour risques | | 102 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 102 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 657 262.00 | 1 604 535.00 | | 1 657 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 468.00 | 113 803.00 | | 326 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 399.00 | 1 141 195.00 | | 1 227 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 458.00 | 159 841.00 | | 208 458.00 |
EA Autres dettes | 15 009.00 | 16 274.00 | | 15 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 434 597.00 | 3 035 648.00 | | 3 434 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 369 006.00 | 6 251 110.00 | | 6 369 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 380 436.00 | 1 783 360.00 | | 2 380 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 168.00 | 122 500.00 | | 235 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628 891.00 | 3 263 888.00 | 3 892 779.00 | 628 891.00 |
FD Production vendue biens | 1 284 973.00 | 3 742 426.00 | 5 027 399.00 | 1 284 973.00 |
FG Production vendue services | 64 178.00 | | 64 178.00 | 64 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 978 042.00 | 7 006 314.00 | 8 984 356.00 | 1 978 042.00 |
FM Production stockée | | | 1 795.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 212 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 723 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 397 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 241 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 468.00 | |
GE Autres charges | | | 4 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 063 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 326.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 33 982.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 115.00 | 345 434.00 | | 4 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 115.00 | 345 434.00 | | 4 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 335.00 | 51 998.00 | | 23 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 500.00 | 286 002.00 | | 122 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 102 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 835.00 | 440 800.00 | | 145 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 720.00 | -95 366.00 | | -141 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 614.00 | -44 044.00 | | -4 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 241 050.00 | 8 536 461.00 | | 9 241 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 238 343.00 | 8 585 502.00 | | 9 238 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 707.00 | -49 041.00 | | 2 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 684 346.00 | 695 600.00 | 196 338.00 | 4 684 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 860 430.00 | 80.00 | 4 715 775.00 | 860 430.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 522.00 | | 160 177.00 | 554 522.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 305 908.00 | 80.00 | 3 703 424.00 | 305 908.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 699.00 | | | 714 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 815 612.00 | | 193 800.00 | 3 815 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 035.00 | 695 600.00 | 2 538.00 | 154 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 711 084.00 | 204 628.00 | 182 005.00 | 2 711 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 102.00 | 4 129.00 | | 45 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 665 983.00 | 200 499.00 | 182 005.00 | 2 665 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 800.00 | | 102 800.00 | 102 800.00 |
6T Sur comptes clients | 18 198.00 | 6 468.00 | 3 388.00 | 18 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 198.00 | 6 468.00 | 3 388.00 | 18 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 998.00 | 6 468.00 | 106 188.00 | 120 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 468.00 | 106 188.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 808.00 | 259 808.00 | | 259 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 399.00 | 1 227 399.00 | | 1 227 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 943.00 | 52 943.00 | | 52 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 449.00 | 59 449.00 | | 59 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
UX Autres créances clients | 2 379 662.00 | 2 379 662.00 | | 2 379 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
VB T. V. A. | 37 799.00 | 37 799.00 | | 37 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 168.00 | 235 168.00 | | 235 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 422 094.00 | 367 934.00 | 905 746.00 | 1 422 094.00 |
VI Groupe et associés | 66 660.00 | 66 660.00 | | 66 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 428 408.00 | | | 428 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 691.00 | | | 235 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 915.00 | 59 915.00 | | 59 915.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 540.00 | 75 540.00 | | 75 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 912.00 | 40 912.00 | | 40 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 586 351.00 | 2 586 351.00 | | 2 586 351.00 |
VW T.V.A. | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 434 597.00 | 2 380 436.00 | 905 746.00 | 3 434 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 919.00 | 68 066.00 | | 82 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 806 639.00 | 690 841.00 | | 806 639.00 |
ST Autres comptes | 1 194 801.00 | 1 069 610.00 | | 1 194 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 773.00 | 196 580.00 | | 200 773.00 |
YT Sous‐traitance | 16 505.00 | 16 516.00 | | 16 505.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 338.00 | 41 931.00 | | 22 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 374.00 | 30 661.00 | | 7 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 293.00 | 98 727.00 | | 90 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 147 041.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 831.00 | 173 392.00 | | 831.00 |
ZE Dividendes | 150 800.00 | | | 150 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 241 055.00 | 2 015 477.00 | | 2 241 055.00 |