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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 588.00 | 33 588.00 | | 33 588.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 089.00 | 726 475.00 | 64 615.00 | 791 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 899 642.00 | 1 271 494.00 | 628 149.00 | 1 899 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 752.00 | | 38 752.00 | 38 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 164 571.00 | 2 042 677.00 | 1 121 895.00 | 3 164 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 905.00 | | 46 905.00 | 46 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 134.00 | | 172 134.00 | 172 134.00 |
BT Marchandises | 508 342.00 | | 508 342.00 | 508 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 804 481.00 | 2 953.00 | 1 801 527.00 | 1 804 481.00 |
BZ Autres créances | 37 954.00 | | 37 954.00 | 37 954.00 |
CF Disponibilités | 342 994.00 | | 342 994.00 | 342 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537 691.00 | | 537 691.00 | 537 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 450 500.00 | 2 953.00 | 3 447 547.00 | 3 450 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 615 071.00 | 2 045 630.00 | 4 569 441.00 | 6 615 071.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 290 379.00 | | 290 379.00 | 290 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
DG Autres réserves | 1 853 622.00 | 1 701 846.00 | | 1 853 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 248.00 | 430 176.00 | | 427 248.00 |
DL TOTAL (I) | 2 642 135.00 | 2 493 287.00 | | 2 642 135.00 |
DP Provisions pour risques | 49 552.00 | 49 552.00 | | 49 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 552.00 | 49 552.00 | | 49 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 589.00 | 411 692.00 | | 239 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 410.00 | 318 740.00 | | 117 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 473.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 378.00 | 896 156.00 | | 1 180 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 378.00 | 296 595.00 | | 340 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 755.00 | 1 951 656.00 | | 1 877 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 569 441.00 | 4 494 495.00 | | 4 569 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 634 660.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 233 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 868 581.00 | |
FM Production stockée | | | 27 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 972 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 516 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 237 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 670 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 468.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 182 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 418 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 3 041.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 079.00 | 3 129.00 | | 2 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 051.00 | -88.00 | | -2 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 021.00 | 132 641.00 | | 126 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 004 849.00 | 7 653 365.00 | | 8 004 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 577 602.00 | 7 223 190.00 | | 7 577 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 248.00 | 430 176.00 | | 427 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 116 967.00 | | | 3 116 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 164 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 690 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 708.00 | | | 44 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 643 128.00 | | | 2 643 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 131.00 | | | 329 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 865 238.00 | 177 438.00 | | 1 865 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 708.00 | | | 44 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 530.00 | 177 438.00 | | 1 820 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 552.00 | | | 49 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 378.00 | 1 180 378.00 | | 1 180 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 752.00 | | | 38 752.00 |
UX Autres créances clients | 1 804 481.00 | | | 1 804 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 589.00 | | | 239 589.00 |
VI Groupe et associés | 117 410.00 | 117 410.00 | | 117 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 214.00 | | | 171 214.00 |
VP Divers | 37 954.00 | | | 37 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340 378.00 | 340 378.00 | | 340 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537 691.00 | | | 537 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 418 878.00 | 2 380 126.00 | 38 752.00 | 2 418 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 754.00 | 1 638 165.00 | | 1 877 754.00 |