| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 588.00 | 33 588.00 | | 33 588.00 |
AH Fonds commercial | 663 746.00 | | 663 746.00 | 663 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
AP Constructions | 269 449.00 | 164 726.00 | 104 722.00 | 269 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 394.00 | 789 993.00 | 45 400.00 | 835 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 125 680.00 | 1 546 549.00 | 579 131.00 | 2 125 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 053.00 | | 26 053.00 | 26 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 355 411.00 | 2 545 977.00 | 1 809 433.00 | 4 355 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 455.00 | | 352 455.00 | 352 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 202 001.00 | | 202 001.00 | 202 001.00 |
BT Marchandises | 1 060 077.00 | | 1 060 077.00 | 1 060 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 212 635.00 | 11 967.00 | 2 200 668.00 | 2 212 635.00 |
BZ Autres créances | 187 750.00 | | 187 750.00 | 187 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 087.00 | | 23 087.00 | 23 087.00 |
CF Disponibilités | 150 586.00 | | 150 586.00 | 150 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 246.00 | | 40 246.00 | 40 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 231 321.00 | 11 967.00 | 4 219 354.00 | 4 231 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 586 732.00 | 2 557 944.00 | 6 028 787.00 | 8 586 732.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 023.00 | | | 33 023.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 390 379.00 | | 390 379.00 | 390 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
DG Autres réserves | 2 178 109.00 | 2 004 135.00 | | 2 178 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 593.00 | 469 775.00 | | 280 593.00 |
DL TOTAL (I) | 2 841 503.00 | 2 856 710.00 | | 2 841 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 397.00 | 558 660.00 | | 1 225 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 569.00 | 117 133.00 | | 225 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 282.00 | 1 089 847.00 | | 1 465 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 118.00 | 250 947.00 | | 239 118.00 |
EA Autres dettes | 30 357.00 | 1 877.00 | | 30 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 187 284.00 | 2 018 465.00 | | 3 187 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 028 787.00 | 4 875 175.00 | | 6 028 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 439 693.00 | | | 2 439 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 478.00 | | | 219 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647 422.00 | 3 812 021.00 | 4 459 444.00 | 647 422.00 |
FD Production vendue biens | 1 073 216.00 | 3 032 271.00 | 4 105 487.00 | 1 073 216.00 |
FG Production vendue services | 44 284.00 | 78 760.00 | 123 044.00 | 44 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 923.00 | 6 923 053.00 | 8 687 976.00 | 1 764 923.00 |
FM Production stockée | | | 26 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 899 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 352 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 971 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -273 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 072 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 068.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 827.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 493 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 087.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 519.00 | | | 121 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 164.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 489.00 | 9 824.00 | | 2 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 489.00 | -8 661.00 | | -2 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 144.00 | 122 246.00 | | 103 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 901 834.00 | 8 096 707.00 | | 8 901 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 621 240.00 | 7 626 932.00 | | 8 621 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 593.00 | 469 775.00 | | 280 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 312 622.00 | | 1 228 732.00 | 3 312 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 150.00 | 416 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 943.00 | 4 355 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 793.00 | 3 230 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 708.00 | | 563 747.00 | 144 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 747 539.00 | | 660 778.00 | 2 747 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 375.00 | | 4 207.00 | 420 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 215 132.00 | 544 345.00 | 213 498.00 | 2 215 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 708.00 | | | 44 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 170 424.00 | 544 345.00 | 213 498.00 | 2 170 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 283.00 | 1 465 283.00 | | 1 465 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 119.00 | 239 119.00 | | 239 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 358.00 | 30 358.00 | | 30 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 053.00 | | 26 053.00 | 26 053.00 |
UX Autres créances clients | 2 212 636.00 | 2 179 612.00 | 33 024.00 | 2 212 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 479.00 | 219 479.00 | | 219 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 919.00 | 259 887.00 | 441 118.00 | 1 005 919.00 |
VI Groupe et associés | 202 612.00 | 202 612.00 | | 202 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 848 652.00 | | | 848 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 859.00 | | | 213 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 750.00 | 187 750.00 | | 187 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 246.00 | 40 246.00 | | 40 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 466 686.00 | 2 407 609.00 | 59 077.00 | 2 466 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 185 727.00 | 2 439 695.00 | 441 118.00 | 3 185 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |