| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 832.00 | 33 982.00 | 5 850.00 | 39 832.00 |
AH Fonds commercial | 663 747.00 | | 663 747.00 | 663 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 709 449.00 | 171 276.00 | 538 173.00 | 709 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 121.00 | 811 157.00 | 40 964.00 | 852 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 194 042.00 | 1 683 550.00 | 510 492.00 | 2 194 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 146.00 | | 22 146.00 | 22 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 684 346.00 | 2 711 084.00 | 1 973 262.00 | 4 684 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 476.00 | | 333 476.00 | 333 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 270 084.00 | | 270 084.00 | 270 084.00 |
BT Marchandises | 954 425.00 | | 954 425.00 | 954 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 282 771.00 | 18 198.00 | 2 264 572.00 | 2 282 771.00 |
BZ Autres créances | 180 289.00 | | 180 289.00 | 180 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 088.00 | | 23 088.00 | 23 088.00 |
CF Disponibilités | 191 774.00 | | 191 774.00 | 191 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 847.00 | | 48 847.00 | 48 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 296 047.00 | 18 198.00 | 4 277 849.00 | 4 296 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 980 393.00 | 2 729 283.00 | 6 251 110.00 | 8 980 393.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 961.00 | | | 44 961.00 |
CU Autres participations | 131 889.00 | | 131 889.00 | 131 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
DG Autres réserves | 2 278 903.00 | 2 178 110.00 | | 2 278 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 041.00 | 280 593.00 | | -49 041.00 |
DL TOTAL (I) | 3 112 662.00 | 2 841 503.00 | | 3 112 662.00 |
DP Provisions pour risques | 102 800.00 | | | 102 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 800.00 | | | 102 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 604 535.00 | 1 225 397.00 | | 1 604 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 803.00 | 225 569.00 | | 113 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 559.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 195.00 | 1 465 283.00 | | 1 141 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 841.00 | 239 119.00 | | 159 841.00 |
EA Autres dettes | 16 274.00 | 30 357.00 | | 16 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 035 648.00 | 3 187 285.00 | | 3 035 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 251 110.00 | 6 028 788.00 | | 6 251 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 783 360.00 | 3 185 725.00 | | 1 783 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 500.00 | 219 479.00 | | 122 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583 207.00 | 3 257 424.00 | 3 840 631.00 | 583 207.00 |
FD Production vendue biens | 1 020 878.00 | 3 099 816.00 | 4 120 694.00 | 1 020 878.00 |
FG Production vendue services | 90 019.00 | | 90 019.00 | 90 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 104.00 | 6 357 240.00 | 8 051 344.00 | 1 694 104.00 |
FM Production stockée | | | 68 082.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 175 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 660 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 909 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 015 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 162 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 839.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 982.00 | 121 519.00 | | 33 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 434.00 | | | 345 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 434.00 | | | 345 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 998.00 | 2 417.00 | | 51 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286 002.00 | 72.00 | | 286 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 800.00 | | | 102 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 800.00 | 2 489.00 | | 440 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 366.00 | -2 489.00 | | -95 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 044.00 | 103 144.00 | | -44 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 536 461.00 | 8 901 834.00 | | 8 536 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 585 502.00 | 8 621 240.00 | | 8 585 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 041.00 | 280 593.00 | | -49 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 343.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 355 411.00 | 500 000.00 | 91 331.00 | 4 355 411.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 907.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 262 397.00 | 154 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 397.00 | 4 684 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 815 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 455.00 | | 6 244.00 | 708 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 230 524.00 | 500 000.00 | 85 088.00 | 3 230 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 432.00 | | | 416 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 545 978.00 | 165 107.00 | | 2 545 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 708.00 | 393.00 | | 44 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 501 270.00 | 164 713.00 | | 2 501 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 102 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 967.00 | 6 468.00 | 236.00 | 11 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 967.00 | 6 468.00 | 236.00 | 11 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 967.00 | 109 268.00 | 236.00 | 11 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 236.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 195.00 | 1 141 195.00 | | 1 141 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 286.00 | 42 286.00 | | 42 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 940.00 | 45 940.00 | | 45 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 146.00 | | 22 146.00 | 22 146.00 |
UX Autres créances clients | 2 237 810.00 | 2 237 810.00 | | 2 237 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 961.00 | | 44 961.00 | 44 961.00 |
VB T. V. A. | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 482 036.00 | 229 748.00 | 1 051 580.00 | 1 482 036.00 |
VI Groupe et associés | 101 053.00 | 101 053.00 | | 101 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 883.00 | | | 129 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 100.00 | 107 100.00 | | 107 100.00 |
VP Divers | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 390.00 | 56 390.00 | | 56 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 570.00 | 39 570.00 | | 39 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 847.00 | 48 847.00 | | 48 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 534 052.00 | 2 466 946.00 | 67 107.00 | 2 534 052.00 |
VW T.V.A. | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 035 648.00 | 1 783 360.00 | 1 051 580.00 | 3 035 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 066.00 | 58 913.00 | | 68 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 690 841.00 | 642 655.00 | | 690 841.00 |
ST Autres comptes | 1 069 610.00 | 1 181 135.00 | | 1 069 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 580.00 | 222 452.00 | | 196 580.00 |
YT Sous‐traitance | 16 516.00 | 15 995.00 | | 16 516.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 931.00 | 10 053.00 | | 41 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 661.00 | 22 129.00 | | 30 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 727.00 | 81 042.00 | | 98 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 041.00 | 156 733.00 | | 147 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 392.00 | 246 580.00 | | 173 392.00 |
ZE Dividendes | 179 800.00 | | | 179 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 015 477.00 | 2 072 290.00 | | 2 015 477.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |