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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
AP Constructions | 11 099.00 | 10 958.00 | 142.00 | 11 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 536.00 | 84 691.00 | 52 845.00 | 137 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 293.00 | 100 331.00 | 63 962.00 | 164 293.00 |
BT Marchandises | 148 523.00 | | 148 523.00 | 148 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 446.00 | | 171 446.00 | 171 446.00 |
BZ Autres créances | 51 334.00 | | 51 334.00 | 51 334.00 |
CF Disponibilités | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 167.00 | | 374 167.00 | 374 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 460.00 | 100 331.00 | 438 129.00 | 538 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 111 946.00 | | | 111 946.00 |
DH Report à nouveau | 714.00 | | | 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
DL TOTAL (I) | 143 937.00 | | | 143 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 653.00 | | | 27 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 367.00 | | | 60 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 658.00 | | | 88 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 150.00 | | | 115 150.00 |
EA Autres dettes | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 192.00 | | | 294 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 129.00 | | | 438 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 192.00 | | | 294 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 920 726.00 | | 920 726.00 | 920 726.00 |
FG Production vendue services | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 942.00 | | 920 942.00 | 920 942.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 062.00 | |
GE Autres charges | | | 33 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 31 828.00 | | | 31 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 802.00 | | | 25 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 802.00 | | | 25 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 559.00 | | | 951 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 667.00 | | | 928 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 351.00 | | 28 943.00 | 135 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 866.00 | | 28 943.00 | 120 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 269.00 | 18 062.00 | | 82 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 760.00 | 18 062.00 | | 78 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 658.00 | 88 658.00 | | 88 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 009.00 | 56 009.00 | | 56 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 478.00 | 45 478.00 | | 45 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
UX Autres créances clients | 171 446.00 | | | 171 446.00 |
VB T. V. A. | 32 576.00 | | | 32 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VI Groupe et associés | 60 367.00 | 60 367.00 | | 60 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 494.00 | 225 518.00 | 10 976.00 | 236 494.00 |
VW T.V.A. | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 192.00 | 294 192.00 | | 294 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
ST Autres comptes | 104 241.00 | | | 104 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 953.00 | | | 82 953.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 822.00 | | | 188 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 484.00 | | | 124 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 816.00 | | | 191 816.00 |