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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 3 956.00 | 8 044.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 940.00 | 109 970.00 | 33 970.00 | 143 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 779.00 | 125 621.00 | 57 158.00 | 182 779.00 |
BT Marchandises | 134 729.00 | | 134 729.00 | 134 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 920.00 | | 181 920.00 | 181 920.00 |
BZ Autres créances | 51 153.00 | | 51 153.00 | 51 153.00 |
CF Disponibilités | 27 470.00 | | 27 470.00 | 27 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 686.00 | | 24 686.00 | 24 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 958.00 | | 419 958.00 | 419 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 737.00 | 125 621.00 | 477 116.00 | 602 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 150 532.00 | | | 150 532.00 |
DH Report à nouveau | 714.00 | | | 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 254.00 | | | -100 254.00 |
DL TOTAL (I) | 59 377.00 | | | 59 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 366.00 | | | 135 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 848.00 | | | 200 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 715.00 | | | 48 715.00 |
EA Autres dettes | 32 764.00 | | | 32 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 739.00 | | | 417 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 116.00 | | | 477 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 739.00 | | | 417 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 697 893.00 | | 697 893.00 | 697 893.00 |
FG Production vendue services | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 489.00 | | 709 489.00 | 709 489.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 227.00 | |
GE Autres charges | | | 43 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 43 148.00 | | | 43 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 336.00 | | | 714 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 589.00 | | | 814 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 254.00 | | | -100 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 293.00 | | 22 837.00 | 164 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 352.00 | 182 779.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 509.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 843.00 | 155 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 808.00 | | 6 670.00 | 149 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 976.00 | | 4 167.00 | 10 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 745.00 | 13 227.00 | 4 352.00 | 116 745.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 956.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 236.00 | 9 272.00 | 843.00 | 113 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 848.00 | 200 848.00 | | 200 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
UX Autres créances clients | 181 920.00 | 181 920.00 | | 181 920.00 |
VB T. V. A. | 36 764.00 | 36 764.00 | | 36 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 135 366.00 | 135 366.00 | | 135 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 686.00 | 24 686.00 | | 24 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 902.00 | 257 759.00 | 15 143.00 | 272 902.00 |
VW T.V.A. | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 739.00 | 417 739.00 | | 417 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
ST Autres comptes | 87 677.00 | | | 87 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 169.00 | | | 123 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 785.00 | | | 141 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 102.00 | | | 118 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 028.00 | | | 216 028.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |