| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
AP Constructions | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 536.00 | 100 964.00 | 36 572.00 | 137 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 293.00 | 116 745.00 | 47 548.00 | 164 293.00 |
BT Marchandises | 120 434.00 | | 120 434.00 | 120 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 125.00 | | 177 125.00 | 177 125.00 |
BZ Autres créances | 43 275.00 | | 43 275.00 | 43 275.00 |
CF Disponibilités | 34 351.00 | | 34 351.00 | 34 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 615.00 | | 23 615.00 | 23 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 800.00 | | 398 800.00 | 398 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 094.00 | 116 745.00 | 446 349.00 | 563 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 134 838.00 | | | 134 838.00 |
DH Report à nouveau | 714.00 | | | 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
DL TOTAL (I) | 159 631.00 | | | 159 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 366.00 | | | 85 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 002.00 | | | 153 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 986.00 | | | 45 986.00 |
EA Autres dettes | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 718.00 | | | 286 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 349.00 | | | 446 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 718.00 | | | 286 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825 961.00 | | 825 961.00 | 825 961.00 |
FG Production vendue services | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 837.00 | | 828 837.00 | 828 837.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 414.00 | |
GE Autres charges | | | 37 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 36 958.00 | | | 36 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 403.00 | | | 835 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 710.00 | | | 819 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 293.00 | | | 164 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 808.00 | | | 149 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 331.00 | 16 414.00 | | 100 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 822.00 | 16 414.00 | | 96 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 002.00 | 153 002.00 | | 153 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
UX Autres créances clients | 177 125.00 | 177 125.00 | | 177 125.00 |
VB T. V. A. | 26 753.00 | 26 753.00 | | 26 753.00 |
VI Groupe et associés | 85 366.00 | 85 366.00 | | 85 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 992.00 | 244 016.00 | 10 976.00 | 254 992.00 |
VW T.V.A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 718.00 | 286 718.00 | | 286 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
ST Autres comptes | 76 540.00 | | | 76 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 790.00 | | | 83 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 740.00 | | | 165 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 495.00 | | | 119 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 543.00 | | | 165 543.00 |