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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 11 956.00 | 44.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 956.00 | 112 760.00 | 37 196.00 | 149 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 795.00 | 136 411.00 | 52 384.00 | 188 795.00 |
BT Marchandises | 150 210.00 | | 150 210.00 | 150 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 114.00 | | 141 114.00 | 141 114.00 |
BZ Autres créances | 53 923.00 | | 53 923.00 | 53 923.00 |
CF Disponibilités | 34 162.00 | | 34 162.00 | 34 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 327.00 | | 389 327.00 | 389 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 121.00 | 136 411.00 | 441 711.00 | 578 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 150 532.00 | | | 150 532.00 |
DH Report à nouveau | -250 628.00 | | | -250 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 259.00 | | | -6 259.00 |
DL TOTAL (I) | -97 970.00 | | | -97 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 907.00 | | | 60 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 791.00 | | | 158 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 980.00 | | | 183 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 354.00 | | | 51 354.00 |
EA Autres dettes | 84 648.00 | | | 84 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 681.00 | | | 539 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 711.00 | | | 441 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 676.00 | | | 494 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 448.00 | | 589 448.00 | 589 448.00 |
FG Production vendue services | 13 906.00 | -42.00 | 13 864.00 | 13 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 354.00 | -42.00 | 603 312.00 | 603 354.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 560.00 | |
GE Autres charges | | | 43 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 135.00 | | | 675 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 394.00 | | | 681 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 259.00 | | | -6 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 795.00 | | | 188 795.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 651.00 | | | 161 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 851.00 | 11 560.00 | | 124 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 956.00 | 4 000.00 | | 7 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 895.00 | 7 560.00 | | 116 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 980.00 | 183 980.00 | | 183 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 648.00 | 84 648.00 | | 84 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
UX Autres créances clients | 141 114.00 | 141 114.00 | | 141 114.00 |
VB T. V. A. | 51 291.00 | 51 291.00 | | 51 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 907.00 | 15 903.00 | 45 004.00 | 60 907.00 |
VI Groupe et associés | 158 791.00 | 158 791.00 | | 158 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 098.00 | 204 955.00 | 15 143.00 | 220 098.00 |
VW T.V.A. | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 681.00 | 494 676.00 | 45 004.00 | 539 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
ST Autres comptes | 76 814.00 | | | 76 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 388.00 | | | 133 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 651.00 | | | 118 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 934.00 | | | 85 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 033.00 | | | 216 033.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |