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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 7 956.00 | 4 044.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 956.00 | 105 200.00 | 44 756.00 | 149 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 795.00 | 124 851.00 | 63 944.00 | 188 795.00 |
BT Marchandises | 145 661.00 | | 145 661.00 | 145 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 588.00 | | 143 588.00 | 143 588.00 |
BZ Autres créances | 64 501.00 | | 64 501.00 | 64 501.00 |
CF Disponibilités | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 464.00 | | 374 464.00 | 374 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 259.00 | 124 851.00 | 438 408.00 | 563 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 150 532.00 | | | 150 532.00 |
DH Report à nouveau | -99 540.00 | | | -99 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 088.00 | | | -151 088.00 |
DL TOTAL (I) | -91 711.00 | | | -91 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 291.00 | | | 84 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 366.00 | | | 155 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 518.00 | | | 181 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 345.00 | | | 47 345.00 |
EA Autres dettes | 61 599.00 | | | 61 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 119.00 | | | 530 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 408.00 | | | 438 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 640.00 | | | 466 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 157.00 | | 614 157.00 | 614 157.00 |
FG Production vendue services | 2 514.00 | -20.00 | 2 494.00 | 2 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 671.00 | -20.00 | 616 651.00 | 616 671.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 730.00 | |
GE Autres charges | | | 83 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 287.00 | | | 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 447.00 | | | 42 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 683.00 | | | 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 815.00 | | | 628 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 903.00 | | | 779 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 088.00 | | | -151 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 779.00 | | 19 516.00 | 182 779.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 188 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 161 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 635.00 | | 19 516.00 | 155 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 621.00 | 12 730.00 | 13 500.00 | 125 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 956.00 | 4 000.00 | | 3 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 665.00 | 8 730.00 | 13 500.00 | 121 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 518.00 | 181 518.00 | | 181 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 599.00 | 61 599.00 | | 61 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
UX Autres créances clients | 143 588.00 | 143 588.00 | | 143 588.00 |
VB T. V. A. | 53 031.00 | 53 031.00 | | 53 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 291.00 | 20 811.00 | 63 479.00 | 84 291.00 |
VI Groupe et associés | 155 366.00 | 155 366.00 | | 155 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 942.00 | | | 95 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 865.00 | 211 722.00 | 15 143.00 | 226 865.00 |
VW T.V.A. | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 119.00 | 466 640.00 | 63 479.00 | 530 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
ST Autres comptes | 95 657.00 | | | 95 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 249.00 | | | 136 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 867.00 | | | 115 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 786.00 | | | 97 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 918.00 | | | 236 918.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |