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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 333.00 | 45 924.00 | 11 409.00 | 57 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 774.00 | 298 769.00 | 33 004.00 | 331 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 924.00 | 344 694.00 | 308 230.00 | 652 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 322.00 | | 18 322.00 | 18 322.00 |
BZ Autres créances | 39 031.00 | | 39 031.00 | 39 031.00 |
CF Disponibilités | 112 005.00 | | 112 005.00 | 112 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 490.00 | | 180 490.00 | 180 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 415.00 | 344 694.00 | 488 721.00 | 833 415.00 |
CU Autres participations | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 230 086.00 | | | 230 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
DL TOTAL (I) | 254 440.00 | | | 254 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 143.00 | | | 103 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 788.00 | | | 122 788.00 |
EA Autres dettes | 953.00 | | | 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 281.00 | | | 234 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 721.00 | | | 488 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 384.00 | | | 231 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 795.00 | | 10 129.00 | 642 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 976.00 | | 10 129.00 | 378 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 729.00 | 19 964.00 | | 324 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 729.00 | 19 964.00 | | 324 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 143.00 | 103 143.00 | | 103 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 440.00 | 65 440.00 | | 65 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 544.00 | 37 544.00 | | 37 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
UX Autres créances clients | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
VB T. V. A. | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 264.00 | 4 367.00 | 2 897.00 | 7 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 349.00 | 59 913.00 | 4 436.00 | 64 349.00 |
VW T.V.A. | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 281.00 | 231 384.00 | 2 897.00 | 234 281.00 |