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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 604.00 | 53 673.00 | 11 931.00 | 65 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 318.00 | 322 782.00 | 35 537.00 | 358 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 176.00 | 376 454.00 | 311 722.00 | 688 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
BZ Autres créances | 22 374.00 | | 22 374.00 | 22 374.00 |
CF Disponibilités | 159 727.00 | | 159 727.00 | 159 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 880.00 | | 210 880.00 | 210 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 056.00 | 376 454.00 | 522 602.00 | 899 056.00 |
CU Autres participations | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 688.00 | | | 220 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
DL TOTAL (I) | 243 666.00 | | | 243 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 248.00 | | | 20 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 840.00 | | | 102 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 280.00 | | | 135 280.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 935.00 | | | 278 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 602.00 | | | 522 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 069.00 | | | 268 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 981.00 | | 21 196.00 | 666 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 024.00 | | 20 898.00 | 403 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 793.00 | | 298.00 | 4 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 672.00 | 12 782.00 | | 363 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 672.00 | 12 782.00 | | 363 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 840.00 | 102 840.00 | | 102 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 779.00 | 67 779.00 | | 67 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 674.00 | 33 674.00 | | 33 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
UX Autres créances clients | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 116.00 | 9 250.00 | 10 866.00 | 20 116.00 |
VI Groupe et associés | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 654.00 | 42 218.00 | 4 436.00 | 46 654.00 |
VW T.V.A. | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 935.00 | 268 069.00 | 10 866.00 | 278 935.00 |