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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 533.00 | 50 465.00 | 18 068.00 | 68 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 655.00 | 310 067.00 | 20 588.00 | 330 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 145.00 | 360 532.00 | 302 613.00 | 663 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 153.00 | | 28 153.00 | 28 153.00 |
BZ Autres créances | 34 057.00 | | 34 057.00 | 34 057.00 |
CF Disponibilités | 161 795.00 | | 161 795.00 | 161 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 814.00 | | 231 814.00 | 231 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 959.00 | 360 532.00 | 534 427.00 | 894 959.00 |
CU Autres participations | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 213 640.00 | | | 213 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 202.00 | | | 66 202.00 |
DL TOTAL (I) | 288 642.00 | | | 288 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 008.00 | | | 101 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 582.00 | | | 133 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 785.00 | | | 245 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 427.00 | | | 534 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 023.00 | | | 239 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 924.00 | | 12 221.00 | 652 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 663 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 399 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 107.00 | | 12 082.00 | 389 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 654.00 | | 140.00 | 4 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 694.00 | 17 838.00 | 2 000.00 | 344 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 694.00 | 17 838.00 | 2 000.00 | 344 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 008.00 | 101 008.00 | | 101 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 803.00 | 59 803.00 | | 59 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 895.00 | 38 895.00 | | 38 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
UX Autres créances clients | 28 153.00 | | | 28 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 156.00 | 4 393.00 | 6 763.00 | 11 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 164.00 | 63 729.00 | 4 436.00 | 68 164.00 |
VW T.V.A. | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 785.00 | 239 023.00 | 6 763.00 | 245 785.00 |