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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 604.00 | 48 539.00 | 17 065.00 | 65 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 421.00 | 315 133.00 | 22 287.00 | 337 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 981.00 | 363 672.00 | 303 309.00 | 666 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
BZ Autres créances | 42 565.00 | | 42 565.00 | 42 565.00 |
CF Disponibilités | 176 422.00 | | 176 422.00 | 176 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 867.00 | | 251 867.00 | 251 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 847.00 | 363 672.00 | 555 175.00 | 918 847.00 |
CU Autres participations | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 239 842.00 | | | 239 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 846.00 | | | 60 846.00 |
DL TOTAL (I) | 309 488.00 | | | 309 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 814.00 | | | 88 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 973.00 | | | 149 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 688.00 | | | 245 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 175.00 | | | 555 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 924.00 | | | 242 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 145.00 | | 13 509.00 | 663 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 674.00 | 666 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 674.00 | 403 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 189.00 | | 13 509.00 | 399 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 532.00 | 12 814.00 | 9 674.00 | 360 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 532.00 | 12 814.00 | 9 674.00 | 360 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 814.00 | 88 814.00 | | 88 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 502.00 | 67 502.00 | | 67 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 617.00 | 41 617.00 | | 41 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
UX Autres créances clients | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 768.00 | 4 005.00 | 2 764.00 | 6 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 242.00 | 71 806.00 | 4 436.00 | 76 242.00 |
VW T.V.A. | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 688.00 | 242 924.00 | 2 764.00 | 245 688.00 |