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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 685.00 | 68 060.00 | 21 624.00 | 89 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 818.00 | 338 064.00 | 21 754.00 | 359 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 757.00 | 406 124.00 | 307 633.00 | 713 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
BZ Autres créances | 39 032.00 | | 39 032.00 | 39 032.00 |
CF Disponibilités | 275 068.00 | | 275 068.00 | 275 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 007.00 | | 327 007.00 | 327 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 765.00 | 406 124.00 | 634 640.00 | 1 040 765.00 |
CU Autres participations | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 135.00 | 234 866.00 | | 122 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 968.00 | -112 731.00 | | 94 968.00 |
DL TOTAL (I) | 225 904.00 | 130 935.00 | | 225 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 182.00 | 135 852.00 | | 213 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | 10 472.00 | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 620.00 | 35 000.00 | | 70 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 428.00 | 126 680.00 | | 124 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 736.00 | 308 005.00 | | 408 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 640.00 | 438 940.00 | | 634 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 379.00 | | 8 379.00 | 705 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 125.00 | | 8 379.00 | 441 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 691.00 | 14 434.00 | | 391 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 691.00 | 14 434.00 | | 391 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 620.00 | 70 620.00 | | 70 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 718.00 | 71 718.00 | | 71 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 873.00 | 31 873.00 | | 31 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 436.00 | | 4 435.00 | 4 436.00 |
UX Autres créances clients | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 088.00 | 23 947.00 | 189 141.00 | 213 088.00 |
VI Groupe et associés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 125.00 | | | 85 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 325.00 | 14 326.00 | | 14 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 057.00 | 48 621.00 | 4 436.00 | 53 057.00 |
VW T.V.A. | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 737.00 | 219 596.00 | 189 141.00 | 408 737.00 |