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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 494.00 | 79 701.00 | 793.00 | 80 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 069.00 | 175 811.00 | 33 258.00 | 209 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 554.00 | 255 513.00 | 59 042.00 | 314 554.00 |
BT Marchandises | 1 483 269.00 | 34 945.00 | 1 448 324.00 | 1 483 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 284 938.00 | 10 526.00 | 274 412.00 | 284 938.00 |
BZ Autres créances | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
CF Disponibilités | 362 824.00 | | 362 824.00 | 362 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 667.00 | | 27 667.00 | 27 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 948.00 | 45 471.00 | 2 163 477.00 | 2 208 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 503.00 | 300 984.00 | 2 222 519.00 | 2 523 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 500.00 | 312 500.00 | | 312 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 422 473.00 | 402 093.00 | | 422 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 217.00 | 20 380.00 | | 21 217.00 |
DL TOTAL (I) | 874 941.00 | 853 723.00 | | 874 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 585.00 | 174 504.00 | | 140 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 850.00 | 14 139.00 | | 8 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 287.00 | 898 474.00 | | 1 037 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 921.00 | 102 198.00 | | 138 921.00 |
EA Autres dettes | 11 894.00 | 10 162.00 | | 11 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 578.00 | 1 199 477.00 | | 1 347 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 519.00 | 2 053 201.00 | | 2 222 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 072.00 | 1 199 477.00 | | 1 340 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 554.00 | | | 314 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 563.00 | | | 289 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 534.00 | 13 979.00 | | 241 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 534.00 | 13 979.00 | | 241 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 054.00 | 34 945.00 | 45 054.00 | 45 054.00 |
6T Sur comptes clients | 19 313.00 | 928.00 | 9 714.00 | 19 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 367.00 | 35 873.00 | 54 768.00 | 64 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 367.00 | 35 873.00 | 54 768.00 | 64 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 873.00 | 54 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 287.00 | 1 037 287.00 | | 1 037 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 633.00 | 43 633.00 | | 43 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 531.00 | 42 531.00 | | 42 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 991.00 | | | 991.00 |
UX Autres créances clients | 269 197.00 | | | 269 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
VB T. V. A. | 36 844.00 | | | 36 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 041.00 | 2 535.00 | 7 506.00 | 10 041.00 |
VI Groupe et associés | 140 585.00 | 140 585.00 | | 140 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 847.00 | 347 114.00 | 16 733.00 | 363 847.00 |
VW T.V.A. | 52 095.00 | 52 095.00 | | 52 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 728.00 | 1 331 222.00 | 7 506.00 | 1 338 728.00 |